Gates Industrial Corporation plc

NYSE:GTES 주식 보고서

시가총액: US$5.4b

Gates Industrial 가치 평가

GTES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTES ( $21.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTES 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTES 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.6x
수익US$190.70m
시가총액US$5.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTES 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
TKR Timken
15.5x15.4%US$5.2b
FELE Franklin Electric
26.4x9.3%US$4.8b
KAI Kadant
41.7x6.9%US$4.6b
JBT John Bean Technologies
26.3x-7.8%US$3.8b
GTES Gates Industrial
28.6x25.6%US$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GTES은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTES 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GTES 28.6x업계 평균 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTES 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTES PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTES 28.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.39
US$22.59
+5.6%
5.4%US$25.00US$21.00n/a11
Nov ’25US$19.52
US$21.18
+8.5%
13.7%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$17.41
US$20.41
+17.2%
12.0%US$24.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$18.16
US$20.40
+12.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$17.74
US$19.90
+12.2%
11.8%US$22.00US$15.00n/a10
Jul ’25US$15.47
US$19.70
+27.3%
15.1%US$26.00US$15.00n/a10
Jun ’25US$17.42
US$19.80
+13.7%
14.4%US$26.00US$15.00n/a10
May ’25US$16.43
US$19.70
+19.9%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.74
US$18.00
+1.5%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$14.83
US$16.56
+11.6%
15.4%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.22
US$15.44
+16.8%
15.7%US$19.00US$12.50n/a8
Jan ’25US$13.42
US$15.36
+14.4%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’24US$12.60
US$15.36
+21.9%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$10.86
US$15.93
+46.7%
13.3%US$20.00US$14.00US$19.527
Oct ’24US$11.61
US$15.81
+36.2%
12.6%US$20.00US$14.00US$17.418
Sep ’24US$12.43
US$15.94
+28.3%
11.3%US$20.00US$14.00US$18.169
Aug ’24US$13.67
US$15.94
+16.6%
10.1%US$19.00US$14.00US$17.749
Jul ’24US$13.48
US$16.55
+22.8%
14.3%US$22.00US$14.00US$15.4710
Jun ’24US$12.00
US$16.65
+38.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$17.4210
May ’24US$13.50
US$16.25
+20.4%
13.6%US$22.00US$14.00US$16.4310
Apr ’24US$13.89
US$16.25
+17.0%
13.6%US$22.00US$14.00US$17.7410
Mar ’24US$14.11
US$16.15
+14.5%
14.1%US$22.00US$14.00US$14.8310
Feb ’24US$13.41
US$14.09
+5.1%
17.7%US$21.00US$11.00US$13.2211
Jan ’24US$11.41
US$13.95
+22.3%
19.6%US$21.00US$11.00US$13.4211
Dec ’23US$11.58
US$13.86
+19.7%
19.8%US$21.00US$11.00US$12.6011
Nov ’23US$11.39
US$14.55
+27.7%
23.1%US$22.00US$11.00US$10.8611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%