ESAB 가치 평가
ESAB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ESAB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESAB ( $112.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $141.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ESAB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ESAB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESAB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 이익 | US$273.86m |
| 시가총액 | US$6.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ESAB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESAB은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ESAB의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ESAB 은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ESAB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESAB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$112.57 | US$141.73 +25.90% | 7.95% | US$161.00 | US$121.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$109.85 | US$141.55 +28.85% | 7.96% | US$161.00 | US$121.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$116.82 | US$141.91 +21.48% | 7.50% | US$161.00 | US$121.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$111.41 | US$135.30 +21.44% | 6.94% | US$150.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$115.37 | US$133.67 +15.86% | 6.32% | US$142.00 | US$118.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$130.42 | US$137.44 +5.39% | 6.27% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$124.08 | US$132.89 +7.10% | 7.59% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$122.99 | US$134.30 +9.20% | 7.79% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$118.23 | US$132.82 +12.34% | 9.41% | US$150.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$120.90 | US$135.00 +11.66% | 7.92% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$125.30 | US$133.20 +6.30% | 7.74% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$123.84 | US$133.90 +8.12% | 10.77% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$119.94 | US$133.50 +11.31% | 10.79% | US$160.00 | US$106.00 | US$111.72 | 10 |
| Dec ’25 | US$129.08 | US$130.56 +1.14% | 9.19% | US$146.00 | US$106.00 | US$109.85 | 9 |
| Nov ’25 | US$123.45 | US$127.67 +3.42% | 11.19% | US$146.00 | US$102.00 | US$116.82 | 9 |
| Oct ’25 | US$104.98 | US$116.00 +10.50% | 10.26% | US$130.00 | US$96.00 | US$111.41 | 9 |
| Sep ’25 | US$104.97 | US$115.11 +9.66% | 9.77% | US$130.00 | US$96.00 | US$115.37 | 9 |
| Aug ’25 | US$98.24 | US$114.78 +16.83% | 9.73% | US$133.00 | US$93.00 | US$130.42 | 9 |
| Jul ’25 | US$92.76 | US$116.22 +25.29% | 10.53% | US$133.00 | US$93.00 | US$124.08 | 9 |
| Jun ’25 | US$102.82 | US$116.38 +13.18% | 11.15% | US$133.00 | US$93.00 | US$122.99 | 8 |
| May ’25 | US$101.25 | US$115.38 +13.95% | 11.81% | US$132.00 | US$93.00 | US$118.23 | 8 |
| Apr ’25 | US$110.53 | US$106.33 -3.80% | 11.99% | US$125.00 | US$85.00 | US$120.90 | 9 |
| Mar ’25 | US$99.00 | US$102.89 +3.93% | 12.09% | US$120.00 | US$85.00 | US$125.30 | 9 |
| Feb ’25 | US$87.31 | US$88.50 +1.36% | 12.47% | US$106.00 | US$68.00 | US$123.84 | 10 |
| Jan ’25 | US$86.62 | US$86.20 -0.48% | 13.12% | US$105.00 | US$68.00 | US$119.94 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 19:21 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/10/03 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ESAB Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| David Raso | Evercore ISI |