ESAB 가치 평가
ESAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESAB ( $120.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESAB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ESAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESAB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | US$271.66m |
| 시가총액 | US$7.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESAB은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ESAB 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ESAB 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESAB 26.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$120.67 | US$133.50 +10.6% | 10.8% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$129.08 | US$130.56 +1.1% | 9.2% | US$146.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$123.45 | US$127.67 +3.4% | 11.2% | US$146.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$104.98 | US$116.00 +10.5% | 10.3% | US$130.00 | US$96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$104.97 | US$115.11 +9.7% | 9.8% | US$130.00 | US$96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$98.24 | US$114.78 +16.8% | 9.7% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$92.76 | US$116.22 +25.3% | 10.5% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$102.82 | US$116.38 +13.2% | 11.1% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$101.25 | US$115.38 +14.0% | 11.8% | US$132.00 | US$93.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$110.53 | US$106.33 -3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$99.00 | US$102.89 +3.9% | 12.1% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$87.31 | US$88.50 +1.4% | 12.5% | US$106.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$86.62 | US$86.20 -0.5% | 13.1% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$79.08 | US$80.70 +2.0% | 9.7% | US$92.00 | US$68.00 | US$129.08 | 10 |
| Nov ’24 | US$69.05 | US$80.00 +15.9% | 9.2% | US$91.00 | US$68.00 | US$123.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$70.22 | US$79.70 +13.5% | 9.4% | US$91.00 | US$68.00 | US$104.98 | 10 |
| Sep ’24 | US$72.99 | US$76.78 +5.2% | 11.9% | US$91.00 | US$61.00 | US$104.97 | 9 |
| Aug ’24 | US$73.35 | US$75.38 +2.8% | 10.4% | US$88.00 | US$61.00 | US$98.24 | 8 |
| Jul ’24 | US$66.54 | US$69.29 +4.1% | 7.5% | US$76.00 | US$61.00 | US$92.76 | 7 |
| Jun ’24 | US$60.62 | US$69.29 +14.3% | 7.5% | US$76.00 | US$61.00 | US$102.82 | 7 |
| May ’24 | US$58.00 | US$67.00 +15.5% | 5.5% | US$73.00 | US$63.00 | US$101.25 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.07 | US$66.83 +13.1% | 5.1% | US$72.00 | US$63.00 | US$110.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$59.56 | US$59.00 -0.9% | 6.0% | US$64.00 | US$55.00 | US$99.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$58.74 | US$59.00 +0.4% | 6.0% | US$64.00 | US$55.00 | US$87.31 | 5 |
| Jan ’24 | US$46.92 | US$53.20 +13.4% | 12.9% | US$64.00 | US$44.00 | US$86.62 | 5 |
| Dec ’23 | US$47.35 | US$55.67 +17.6% | 15.0% | US$68.00 | US$44.00 | US$79.08 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ESAB Corporation 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |