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The Timken CompanyNYSE:TKR 주식 보고서

시가총액 US$6.0b
주가
US$86.02
해당 없음
1Y19.8%
7D2.2%
포트폴리오 가치
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The Timken Company

NYSE:TKR 주식 리포트

시가총액: US$6.0b

Timken (TKR) 주식 개요

팀켄은 미국 및 전 세계에서 엔지니어링 베어링과 산업용 모션 제품 및 관련 서비스를 설계, 제조, 판매합니다. 자세히 보기

TKR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당5/6

강점

가격 대비 수익 비율(20.2x)은 Machinery 업계 평균(25.5x)보다 낮습니다.

수익은 매년 13.37% 증가할 것으로 예상됩니다.

1.63% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

부채비율이 높네요


TKR Community Fair Values

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Timken

Automation Shifts Will Shrink Industrial Markets Despite Renewables

Key Takeaways Rapid technology shifts and sustainability trends threaten traditional product demand, eroding core revenue streams and pressuring long-term profitability. Heightened competition and underinvestment in innovation risk shrinking pricing power and brand differentiation, leading to weaker margins and earnings stability.
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US$71.46
FV
20.4% 고평가 내재 할인율
1.80%
Revenue growth p.a.
12
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Timken

Clean Energy And Smart Manufacturing Will Expand Demand For Bearings

Key Takeaways Strong positioning in renewables and smart manufacturing is driving demand for Timken’s advanced, higher-margin products and expanding its market opportunities. Strategic portfolio shifts and disciplined investments are set to boost margins and generate stable, recurring revenue through growth in aftermarket and services.
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US$90
FV
4.4% 저평가 내재 할인율
3.80%
Revenue growth p.a.
5
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Timken

TKR: Execution And Leadership Changes Will Shape Measured Outlook Into 2025

Key Takeaways Timken's pricing strategy and cost savings aim to offset tariffs and inflation, improving net margins and earnings. Focused divestment and renewable energy growth strategies aim to enhance margins and revenues, driving future earnings growth.
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US$88.49
FV
2.8% 저평가 내재 할인율
2.29%
Revenue growth p.a.
75
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

The Timken Company 경쟁사

가격 이력 및 성과

Timken 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$86.02
52주 최고가US$89.21
52주 최저가US$56.20
베타1.22
1개월 변동7.66%
3개월 변동15.93%
1년 변동19.76%
3년 변동23.29%
5년 변동11.31%
IPO 이후 변동731.61%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

The Timken Company: Transformed Business With A Strong Moat And Visible Growth

Oct 30

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Jul 15
The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Jul 02
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

Jun 18
Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

The Timken Company: In A Bad Way, But Not Bereft Of Silver Linings

Apr 21

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Mar 28
At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital
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Critical Acquisitions And Renewable Energy Focus Poised To Enhance Performance And Shareholder Value

Timken's strategic acquisitions and focus on renewable energy suggest potential for long-term revenue growth and margin improvement.

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

주주 수익률

TKRUS MachineryUS 시장
7D2.2%2.0%3.1%
1Y19.8%21.1%14.6%

수익률 대 산업: TKR은 지난 1년 동안 21.1%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TKR은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement3.9%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TKR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TKR의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
189919,000Lucian Boldeawww.timken.com

팀켄은 미국과 국제적으로 엔지니어링 베어링과 산업용 모션 제품 및 관련 서비스를 설계, 제조, 판매합니다. 이 회사는 엔지니어링 베어링과 산업용 모션의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 엔지니어링 베어링 부문에서는 테이퍼, 구형 및 원통형 롤러 베어링, 플레인 베어링, 금속 폴리머 베어링 및 로드 엔드 베어링, 레이디얼, 앵귤러 및 정밀 볼 베어링, 스러스트 및 특수 볼 베어링, 저널 베어링, 하우징 또는 마운트 베어링을 포함한 다양한 베어링 제품을 제공합니다.

The Timken Company 기초 지표 요약

Timken의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TKR 기초 통계
시가총액US$5.99b
순이익 (TTM)US$297.30m
매출 (TTM)US$4.54b
20.2x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

TKR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TKR 손익계산서 (TTM)
매출US$4.54b
매출원가US$3.15b
총이익US$1.39b
기타 비용US$1.09b
순이익US$297.30m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.27
총이익률30.61%
순이익률6.54%
부채/자본 비율63.8%

TKR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.6%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 18:58
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Timken Company는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc