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Timken NYSE:TKR 주식 보고서

최종 가격

US$70.76

시가총액

US$5.0b

7D

-6.9%

1Y

-11.4%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

The Timken Company

NYSE:TKR 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

TKR 주식 개요

팀켄은 미국 및 전 세계에서 엔지니어링 베어링과 산업용 모션 제품 및 관련 서비스를 설계, 제조, 판매합니다. 자세한 내용

TKR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 57.9% 에서 거래

수익은 매년 15.37% 증가할 것으로 예상됩니다.

1.92% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 26.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Acquisitions In Medical Robotics And Automation Will Diversify Portfolio And Strengthen Future Performance

Key Takeaways Strategic capital allocation and cost alignment are enhancing margins and revenue growth, optimizing Timken's financial performance. Margin-accretive acquisitions and disciplined M&A activity boost growth, diversify the portfolio, and expand market presence.
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US$89.64
FV
21.1% undervalued intrinsic discount
3.26%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative

The Timken Company 경쟁사

Franklin Electric

NasdaqGS:FELE

US$4.5b

Gates Industrial

NYSE:GTES

US$5.3b

Kadant

NYSE:KAI

US$4.1b

Enpro

NYSE:NPO

US$3.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Timken
과거 주가
현재 주가US$70.76
52주 최고치US$94.71
52주 최저치US$70.37
베타1.38
1개월 변경-3.73%
3개월 변경 사항-14.32%
1년 변경 사항-11.36%
3년 변화5.03%
5년 변화24.84%
IPO 이후 변화584.08%

최근 뉴스 및 업데이트

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The Timken Company: Low P/E Seems To Fit The Growth Prospects, A Hold For Now

Sep 13

The Timken Company: Firing On All Cylinders

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주주 수익률

TKRUS MachineryUS 마켓
7D-6.9%-5.8%-3.5%
1Y-11.4%11.9%22.1%

수익률 대 산업: TKR 지난 1년 동안 11.9 %를 반환한 US Machinery 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TKR 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TKR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: TKR 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
189919,000Tarak Mehtawww.timken.com

팀켄은 미국 및 전 세계에서 엔지니어링 베어링과 산업용 모션 제품 및 관련 서비스를 설계, 제조, 판매합니다. 이 회사의 엔지니어드 베어링 부문은 테이퍼, 구형 및 원통형 롤러 베어링, 플레인 베어링, 금속 폴리머 베어링 및 로드 엔드 베어링, 레이디얼, 앵귤러 및 정밀 볼 베어링, 스러스트 및 특수 볼 베어링, 저널 베어링, 하우징 또는 마운트 베어링을 포함한 다양한 베어링 제품을 제공합니다. 이 부문은 풍력 에너지, 농업, 건설, 식음료, 금속 및 광업, 자동차 및 트럭, 항공 우주, 철도 및 기타 산업에 팀켄, GGB, 파프니르 브랜드로 서비스를 제공합니다.

The Timken Company 기본 사항 요약

Timken 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TKR 기본 통계
시가총액US$5.05b
수익(TTM)US$340.20m
수익(TTM)US$4.59b

14.6x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

TKR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TKR 손익 계산서(TTM)
수익US$4.59b
수익 비용US$3.17b
총 이익US$1.42b
기타 비용US$1.08b
수익US$340.20m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.85
총 마진30.88%
순이익 마진7.41%
부채/자본 비율72.2%

TKR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.9%

현재 배당 수익률

28%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:33
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Timken Company 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research