Howmet Aerospace Inc.

NYSE:HWM 주식 보고서

시가총액: US$48.0b

Howmet Aerospace 가치 평가

HWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HWM ( $116.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HWM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HWM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HWM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익US$1.08b
시가총액US$47.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82x
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$33.2b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HWM은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(82x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HWM 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HWM 44.2x업계 평균 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HWM 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HWM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HWM 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$116.98
US$123.19
+5.3%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$100.03
US$108.73
+8.7%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$100.92
US$103.19
+2.2%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$96.66
US$103.00
+6.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$94.87
US$99.81
+5.2%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25US$77.30
US$86.10
+11.4%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25US$84.65
US$86.47
+2.2%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25US$66.78
US$71.65
+7.3%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$66.11
US$69.27
+4.8%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25US$67.00
US$67.18
+0.3%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$57.38
US$61.63
+7.4%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25US$54.12
US$56.94
+5.2%
7.2%US$66.00US$47.00n/a18
Dec ’24US$52.90
US$56.28
+6.4%
6.3%US$61.00US$47.00n/a18
Nov ’24US$44.72
US$55.15
+23.3%
6.4%US$61.00US$47.00US$100.0317
Oct ’24US$46.25
US$55.53
+20.1%
5.9%US$61.00US$47.00US$100.9216
Sep ’24US$49.69
US$53.28
+7.2%
15.8%US$61.00US$23.00US$96.6616
Aug ’24US$48.99
US$50.44
+3.0%
15.6%US$61.00US$23.00US$94.8716
Jul ’24US$49.56
US$49.06
-1.0%
15.1%US$55.00US$23.00US$77.3016
Jun ’24US$43.73
US$48.50
+10.9%
15.0%US$55.00US$23.00US$84.6516
May ’24US$44.30
US$45.74
+3.3%
15.0%US$52.00US$23.00US$66.7815
Apr ’24US$42.37
US$45.30
+6.9%
15.2%US$52.00US$23.00US$66.1115
Mar ’24US$42.80
US$44.81
+4.7%
16.2%US$52.00US$23.00US$67.0013
Feb ’24US$40.59
US$42.96
+5.8%
7.0%US$47.00US$35.00US$57.3813
Jan ’24US$39.41
US$41.25
+4.7%
9.5%US$47.00US$32.00US$54.1214
Dec ’23US$38.41
US$40.77
+6.1%
9.4%US$45.00US$32.00US$52.9013
Nov ’23US$36.49
US$40.46
+10.9%
9.4%US$46.00US$32.00US$44.7213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%