General Dynamics Corporation

NYSE:GD 주식 리포트

시가총액: US$92.0b

General Dynamics 가치 평가

GD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$374.85
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: GD ( $340.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $374.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

GD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.8x
이익US$4.22b
시가총액US$91.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.7x
HWM Howmet Aerospace
56.8x14.53%US$81.9b
NOC Northrop Grumman
20.1x5.19%US$81.3b
LMT Lockheed Martin
25x14.88%US$104.7b
TDG TransDigm Group
40.9x14.70%US$76.2b
GD General Dynamics
21.8x7.57%US$92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GD은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GD의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ETCC Environmental Tectonics
1.6xn/aUS$20.96m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GD 21.8x업계 평균 38.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GD 은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$340.04
US$380.01
+11.75%
6.81%US$410.00US$300.00n/a19
Nov ’26US$344.90
US$379.17
+9.94%
6.98%US$415.00US$300.00n/a18
Oct ’26US$340.75
US$341.94
+0.35%
6.33%US$376.00US$280.00n/a17
Sep ’26US$324.57
US$337.57
+4.01%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Aug ’26US$310.74
US$337.57
+8.64%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Jul ’26US$294.38
US$294.83
+0.15%
6.25%US$330.00US$239.00n/a19
Jun ’26US$278.49
US$292.63
+5.08%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
May ’26US$271.51
US$292.34
+7.67%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
Apr ’26US$274.14
US$288.64
+5.29%
7.70%US$335.00US$231.00n/a20
Mar ’26US$252.60
US$287.79
+13.93%
8.19%US$335.00US$231.00n/a20
Feb ’26US$256.98
US$299.40
+16.51%
9.70%US$360.00US$231.00n/a20
Jan ’26US$263.49
US$319.50
+21.26%
8.27%US$354.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.58%
6.21%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.65%
6.10%US$365.00US$283.00US$344.9021
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.01%
4.43%US$345.00US$289.00US$340.7523
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.32%
4.45%US$345.00US$289.00US$324.5723
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.80%
4.59%US$345.00US$289.00US$310.7422
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.94%
5.45%US$345.00US$271.00US$294.3821
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.84%
5.14%US$345.00US$271.00US$278.4920
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.16%
6.00%US$345.00US$271.00US$271.5121
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.07%
7.57%US$345.00US$253.00US$274.1423
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+6.98%
7.11%US$345.00US$253.00US$252.6023
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.63%
7.40%US$345.00US$253.00US$256.9823
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.52%
8.89%US$345.00US$235.00US$263.4922
Dec ’24US$249.69
US$271.15
+8.60%
7.44%US$325.00US$235.00US$284.0122
Nov ’24US$242.70
US$270.41
+11.42%
7.45%US$325.00US$235.00US$292.9922
US$380.01
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 08:06
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

General Dynamics Corporation는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays