TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG 주식 리포트

시가총액: US$72.6b

TransDigm Group 가치 평가

TDG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TDG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.27k
Fair Value
2.1% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: TDG ( $1291.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1265.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TDG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TDG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TDG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TDG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TDG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.6x
이익US$1.75b
시가총액US$72.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TDG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TDG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.4x
HWM Howmet Aerospace
55x14.28%US$76.3b
GD General Dynamics
22.8x7.24%US$92.3b
LHX L3Harris Technologies
33.4x14.21%US$55.6b
NOC Northrop Grumman
22.4x5.26%US$87.3b
TDG TransDigm Group
41.6x13.31%US$72.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TDG은 Price-To-Earnings 비율(41.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TDG의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.06m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TDG 41.6x업계 평균 39.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDG 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(39.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TDG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.6x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TDG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,291.74
US$1,597.43
+23.67%
8.50%US$1,839.00US$1,385.00n/a19
Sep ’26US$1,398.88
US$1,621.81
+15.94%
7.12%US$1,839.00US$1,430.00n/a20
Aug ’26US$1,585.00
US$1,649.65
+4.08%
6.95%US$1,815.00US$1,410.00n/a20
Jul ’26US$1,512.81
US$1,575.69
+4.16%
7.99%US$1,780.00US$1,300.00n/a22
Jun ’26US$1,468.43
US$1,531.33
+4.28%
6.02%US$1,680.00US$1,300.00n/a22
May ’26US$1,434.19
US$1,482.82
+3.39%
6.18%US$1,627.00US$1,250.00n/a22
Apr ’26US$1,397.44
US$1,508.96
+7.98%
6.29%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Mar ’26US$1,367.20
US$1,505.15
+10.09%
6.22%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,353.34
US$1,490.15
+10.11%
6.83%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Jan ’26US$1,267.28
US$1,501.20
+18.46%
6.60%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.73%
7.25%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.81%
9.44%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.76%
8.93%US$1,648.00US$1,100.00US$1,300.8021
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.71%
8.37%US$1,648.00US$1,100.00US$1,398.8821
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.46%
7.02%US$1,625.00US$1,200.00US$1,585.0016
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.73%
9.13%US$1,648.00US$1,040.00US$1,512.8122
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.07%
8.58%US$1,648.00US$1,040.00US$1,468.4322
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.40%
8.30%US$1,518.00US$1,000.00US$1,434.1923
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.46%
7.42%US$1,430.00US$1,000.00US$1,397.4422
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.55%
7.29%US$1,380.00US$1,000.00US$1,367.2021
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.13%
11.00%US$1,275.00US$705.40US$1,353.3422
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.35%
10.26%US$1,200.00US$705.40US$1,267.2821
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.01%
10.53%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.89%
9.76%US$1,114.00US$705.40US$1,304.5021
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.95%
9.98%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
US$1.6k
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 04:57
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TransDigm Group Incorporated는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays