Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON 주식 보고서

시가총액: US$52.1b

Axon Enterprise 가치 평가

AXON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$471.06
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AXON ( $683.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $471.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXON 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율26.9x
판매US$1.94b
시가총액US$52.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
HWM Howmet Aerospace
7.3x9.1%US$54.0b
TDG TransDigm Group
9x8.0%US$73.7b
HEI HEICO
8x6.9%US$27.0b
LHX L3Harris Technologies
1.8x4.2%US$37.5b
AXON Axon Enterprise
26.9x16.7%US$52.1b

Price-To-Sales 대 피어: AXON은 Price-To-Sales 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AXON 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HII Huntington Ingalls Industries
0.5x4.5%US$6.31b
VVX V2X
0.3x4.8%US$1.42b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.64m
AXON 26.9x업계 평균 2.4xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AXON 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AXON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율26.9x
공정 PS 비율11.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AXON 26.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$683.41
US$635.90
-7.0%
15.4%US$800.00US$413.11n/a16
Feb ’26US$652.18
US$628.71
-3.6%
15.1%US$800.00US$413.11n/a16
Jan ’26US$594.32
US$610.77
+2.8%
15.1%US$800.00US$500.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.9%
11.5%US$750.00US$500.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+1.0%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.5%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.6%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.4%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.0%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00US$652.1812
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00US$594.3212
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00US$425.8412
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2111
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00US$281.6711
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Feb ’24US$198.39
US$197.09
-0.7%
14.0%US$240.00US$155.00US$252.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$635.90
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 19:28
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Axon Enterprise, Inc. 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research