Axon Enterprise 가치 평가
AXON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AXON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXON ( $730.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $307.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AXON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AXON 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AXON 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25.5x |
| 판매 | US$2.23b |
| 시가총액 | US$58.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 26.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 514.5x |
| PEG 비율 | 27.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AXON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AXON은 Price-To-Sales 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AXON 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AXON 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AXON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25.5x |
| 공정 PS 비율 | 13.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AXON 25.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$730.29 | US$710.96 -2.65% | 10.20% | US$830.00 | US$579.32 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$621.10 | US$665.10 +7.08% | 11.64% | US$800.00 | US$491.36 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$541.20 | US$665.03 +22.88% | 13.78% | US$800.00 | US$413.11 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$528.45 | US$665.03 +25.85% | 13.78% | US$800.00 | US$413.11 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$652.18 | US$628.71 -3.60% | 15.13% | US$800.00 | US$413.11 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$594.32 | US$610.77 +2.77% | 15.13% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$646.96 | US$576.15 -10.94% | 11.55% | US$750.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$425.84 | US$429.92 +0.96% | 12.89% | US$525.00 | US$365.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$399.22 | US$385.31 -3.48% | 5.46% | US$430.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$364.97 | US$378.00 +3.57% | 4.40% | US$400.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$299.63 | US$369.62 +23.36% | 6.13% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$289.21 | US$367.27 +26.99% | 6.50% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$281.67 | US$357.80 +27.03% | 10.86% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$311.57 | US$328.38 +5.40% | 11.21% | US$400.00 | US$253.58 | US$621.10 | 12 |
| Apr ’25 | US$311.37 | US$309.22 -0.69% | 7.12% | US$339.00 | US$253.58 | US$541.20 | 12 |
| Mar ’25 | US$314.25 | US$309.22 -1.60% | 7.12% | US$339.00 | US$253.58 | US$528.45 | 12 |
| Feb ’25 | US$252.70 | US$261.47 +3.47% | 8.65% | US$297.00 | US$233.00 | US$652.18 | 12 |
| Jan ’25 | US$258.33 | US$249.63 -3.37% | 3.84% | US$265.00 | US$233.00 | US$594.32 | 12 |
| Dec ’24 | US$231.51 | US$243.50 +5.18% | 5.15% | US$265.00 | US$220.00 | US$646.96 | 12 |
| Nov ’24 | US$207.15 | US$236.42 +14.13% | 3.55% | US$250.00 | US$220.00 | US$425.84 | 12 |
| Oct ’24 | US$198.99 | US$235.92 +18.56% | 3.35% | US$250.00 | US$220.00 | US$399.22 | 12 |
| Sep ’24 | US$215.39 | US$235.92 +9.53% | 3.35% | US$250.00 | US$220.00 | US$364.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$183.33 | US$238.64 +30.17% | 5.12% | US$262.00 | US$220.00 | US$299.63 | 11 |
| Jul ’24 | US$195.12 | US$238.64 +22.30% | 5.12% | US$262.00 | US$220.00 | US$289.21 | 11 |
| Jun ’24 | US$192.14 | US$241.15 +25.51% | 4.52% | US$262.00 | US$223.00 | US$281.67 | 11 |
| May ’24 | US$216.00 | US$243.61 +12.78% | 8.57% | US$300.00 | US$223.00 | US$311.57 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 02:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Axon Enterprise, Inc. 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Jordan Lyonnais | BofA Global Research |