HEICO Corporation

NYSE:HEI 주식 보고서

시가총액: US$33.2b

HEICO 가치 평가

HEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEI ( $277.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $244.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.4x
수익US$477.85m
시가총액US$33.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73x
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$33.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HEI은 Price-To-Earnings 비율(80.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(73x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEI 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HEI 80.4x업계 평균 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEI 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.4x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEI 80.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$277.35
US$263.56
-5.0%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.86
US$263.56
+7.2%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$262.28
US$255.80
-2.5%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.8616
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%