Woodward, Inc.

NasdaqGS:WWD 주식 보고서

시가총액: US$10.5b

Woodward 가치 평가

WWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WWD ( $176.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $229.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WWD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WWD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WWD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WWD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$372.33m
시가총액US$10.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WWD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WWD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
BWXT BWX Technologies
43.9x10.2%US$12.2b
DRS Leonardo DRS
48.4x20.9%US$9.6b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b
HII Huntington Ingalls Industries
11.1x6.9%US$7.8b
WWD Woodward
28.2x6.2%US$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WWD은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WWD 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WWD 28.2x업계 평균 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WWD 은 Price-To-Earnings 28.2 US Aerospace & Defense 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WWD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WWD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WWD 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$176.05
US$180.31
+2.4%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Nov ’25US$161.32
US$180.31
+11.8%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Oct ’25US$169.34
US$186.70
+10.3%
7.6%US$209.00US$158.00n/a10
Sep ’25US$166.65
US$186.60
+12.0%
7.5%US$208.00US$158.00n/a10
Aug ’25US$154.91
US$183.80
+18.7%
9.6%US$208.00US$152.00n/a10
Jul ’25US$171.41
US$186.20
+8.6%
10.9%US$214.00US$152.00n/a10
Jun ’25US$186.50
US$183.56
-1.6%
10.7%US$214.00US$152.00n/a9
May ’25US$165.86
US$175.38
+5.7%
14.2%US$214.00US$140.00n/a8
Apr ’25US$153.03
US$158.38
+3.5%
8.8%US$182.00US$140.00n/a8
Mar ’25US$142.15
US$157.38
+10.7%
7.9%US$177.00US$140.00n/a8
Feb ’25US$138.39
US$156.63
+13.2%
8.6%US$177.00US$134.00n/a8
Jan ’25US$136.13
US$140.33
+3.1%
13.0%US$164.00US$105.00n/a9
Dec ’24US$135.49
US$139.00
+2.6%
12.1%US$160.00US$105.00n/a9
Nov ’24US$126.53
US$130.55
+3.2%
13.5%US$160.00US$103.00US$161.3211
Oct ’24US$124.26
US$128.40
+3.3%
13.3%US$160.00US$103.00US$169.3410
Sep ’24US$129.85
US$123.00
-5.3%
9.1%US$137.00US$103.00US$166.659
Aug ’24US$131.87
US$118.33
-10.3%
11.3%US$137.00US$92.00US$154.919
Jul ’24US$118.91
US$109.44
-8.0%
12.4%US$137.00US$83.00US$171.419
Jun ’24US$107.57
US$109.44
+1.7%
12.4%US$137.00US$83.00US$186.509
May ’24US$98.64
US$102.13
+3.5%
12.7%US$120.00US$74.00US$165.868
Apr ’24US$97.37
US$101.50
+4.2%
12.9%US$120.00US$74.00US$153.038
Mar ’24US$100.06
US$101.50
+1.4%
12.9%US$120.00US$74.00US$142.158
Feb ’24US$105.04
US$98.29
-6.4%
12.5%US$110.00US$74.00US$138.397
Jan ’24US$96.61
US$95.43
-1.2%
12.8%US$110.00US$73.00US$136.137
Dec ’23US$96.21
US$95.29
-1.0%
12.9%US$110.00US$73.00US$135.497
Nov ’23US$92.35
US$94.75
+2.6%
12.7%US$110.00US$75.00US$126.538

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%