FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI 주식 보고서

시가총액: US$9.4b

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FTAI Aviation 가치 평가

FTAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FTAI ( $93.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $109.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTAI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FTAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FTAI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10x
기업 가치/EBITDA20.9x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTAI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTAI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
WCC WESCO International
13.3x9.2%US$8.3b
CNM Core & Main
26.3x20.2%US$10.4b
AIT Applied Industrial Technologies
19.4x6.3%US$7.3b
SITE SiteOne Landscape Supply
37.3x17.0%US$5.9b
FTAI FTAI Aviation
42.6x24.4%US$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FTAI은 Price-To-Earnings 비율(42.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FTAI 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTAI 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTAI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTAI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.6x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTAI 42.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$93.68
US$91.27
-2.6%
11.4%US$105.00US$69.00n/a11
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50n/a10
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18n/a10
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18n/a10
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18n/a10
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00n/a10
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710
Nov ’23US$17.62
US$27.17
+54.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$38.9810
Oct ’23US$15.00
US$31.87
+112.5%
14.8%US$40.00US$23.00US$35.5510
Sep ’23US$16.58
US$34.69
+109.2%
21.8%US$50.00US$23.00US$37.439
Aug ’23US$22.59
US$35.67
+57.9%
18.4%US$50.00US$27.00US$32.279
Jul ’23US$19.32
US$35.70
+84.8%
17.8%US$50.00US$26.00US$31.6610
Jun ’23US$20.10
US$35.70
+77.6%
17.8%US$50.00US$26.00US$28.6610

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y