Symbotic Inc.

NasdaqGM:SYM 주식 보고서

시가총액: US$14.9b

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Symbotic 가치 평가

SYM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYM ( $22.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SYM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA-21.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
RBC RBC Bearings
5.5x6.2%US$8.7b
IEX IDEX
5.1x6.3%US$16.3b
GGG Graco
6.9x6.8%US$14.8b
NDSN Nordson
5.6x7.6%US$15.0b
SYM Symbotic
1.6x23.5%US$14.9b

Price-To-Sales 대 피어: SYM은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SYM 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYM 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYM 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.52
US$41.13
+61.1%
28.8%US$60.00US$10.00n/a16
Sep ’25US$19.20
US$41.93
+118.4%
28.2%US$60.00US$10.00n/a15
Aug ’25US$24.61
US$42.93
+74.5%
26.5%US$60.00US$10.00n/a15
Jul ’25US$35.48
US$56.64
+59.6%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
Jun ’25US$39.57
US$56.64
+43.1%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
May ’25US$38.42
US$54.27
+41.2%
12.9%US$65.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$45.44
US$53.93
+18.7%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$40.93
US$53.93
+31.8%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Feb ’25US$46.82
US$56.13
+19.9%
13.7%US$70.00US$40.00n/a15
Jan ’25US$51.33
US$54.71
+6.6%
16.8%US$70.00US$40.00n/a14
Dec ’24US$56.73
US$54.71
-3.6%
16.8%US$70.00US$40.00n/a14
Nov ’24US$33.03
US$53.50
+62.0%
17.6%US$70.00US$36.00n/a14
Oct ’24US$33.43
US$54.15
+62.0%
16.8%US$70.00US$40.00n/a13
Sep ’24US$41.92
US$54.54
+30.1%
17.2%US$70.00US$33.00US$19.2013
Aug ’24US$57.61
US$50.17
-12.9%
20.5%US$65.00US$32.00US$24.6112
Jul ’24US$42.81
US$35.54
-17.0%
13.5%US$50.00US$30.00US$35.4813
Jun ’24US$35.86
US$34.00
-5.2%
5.3%US$36.00US$30.00US$39.5713
May ’24US$26.77
US$26.64
-0.5%
25.6%US$35.00US$14.00US$38.4211
Apr ’24US$22.84
US$20.64
-9.6%
16.7%US$25.00US$14.00US$45.4411
Mar ’24US$16.02
US$19.50
+21.7%
14.7%US$24.00US$14.00US$40.9312
Feb ’24US$15.27
US$19.27
+26.2%
15.0%US$24.00US$14.00US$46.8211
Jan ’24US$11.94
US$18.64
+56.1%
19.3%US$24.00US$10.00US$51.3311
Dec ’23US$10.87
US$18.64
+71.4%
19.3%US$24.00US$10.00US$56.7311
Nov ’23US$12.03
US$20.00
+66.3%
14.3%US$24.00US$13.00US$33.0311
Oct ’23US$11.50
US$20.82
+81.0%
8.9%US$24.00US$17.00US$33.4311
Sep ’23US$12.28
US$21.20
+72.6%
6.9%US$24.00US$19.00US$41.9210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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