Symbotic Inc.

NasdaqGM:SYM 주식 보고서

시가총액: US$13.5b

Symbotic 가치 평가

SYM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYM ( $23.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$1.79b
시가총액US$13.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
GTLS Chart Industries
1.9x9.2%US$7.6b
RBC RBC Bearings
6x7.0%US$9.7b
IEX IDEX
5x7.9%US$15.9b
GGG Graco
6.7x7.4%US$14.3b
SYM Symbotic
1.4x20.7%US$13.5b

Price-To-Sales 대 피어: SYM은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SYM 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$870.42m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$443.87m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$358.09m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$328.90m
SYM 1.4x업계 평균 1.4xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYM 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYM 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.99
US$35.27
+47.0%
32.0%US$60.00US$10.00n/a15
Dec ’25US$26.90
US$36.93
+37.3%
31.3%US$60.00US$10.00n/a15
Nov ’25US$28.44
US$39.38
+38.4%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Oct ’25US$23.83
US$39.38
+65.2%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Sep ’25US$19.20
US$41.93
+118.4%
28.2%US$60.00US$10.00n/a15
Aug ’25US$24.61
US$42.93
+74.5%
26.5%US$60.00US$10.00n/a15
Jul ’25US$35.48
US$56.64
+59.6%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
Jun ’25US$39.57
US$56.64
+43.1%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
May ’25US$38.42
US$54.27
+41.2%
12.9%US$65.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$45.44
US$53.93
+18.7%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$40.93
US$53.93
+31.8%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Feb ’25US$46.82
US$56.13
+19.9%
13.7%US$70.00US$40.00n/a15
Jan ’25US$51.33
US$54.71
+6.6%
16.8%US$70.00US$40.00n/a14
Dec ’24US$56.73
US$54.71
-3.6%
16.8%US$70.00US$40.00US$26.9014
Nov ’24US$33.03
US$53.50
+62.0%
17.6%US$70.00US$36.00US$28.4414
Oct ’24US$33.43
US$54.15
+62.0%
16.8%US$70.00US$40.00US$23.8313
Sep ’24US$41.92
US$54.54
+30.1%
17.2%US$70.00US$33.00US$19.2013
Aug ’24US$57.61
US$50.17
-12.9%
20.5%US$65.00US$32.00US$24.6112
Jul ’24US$42.81
US$35.54
-17.0%
13.5%US$50.00US$30.00US$35.4813
Jun ’24US$35.86
US$34.00
-5.2%
5.3%US$36.00US$30.00US$39.5713
May ’24US$26.77
US$26.64
-0.5%
25.6%US$35.00US$14.00US$38.4211
Apr ’24US$22.84
US$20.64
-9.6%
16.7%US$25.00US$14.00US$45.4411
Mar ’24US$16.02
US$19.50
+21.7%
14.7%US$24.00US$14.00US$40.9312
Feb ’24US$15.27
US$19.27
+26.2%
15.0%US$24.00US$14.00US$46.8211
Jan ’24US$11.94
US$18.64
+56.1%
19.3%US$24.00US$10.00US$51.3311
Dec ’23US$10.87
US$18.64
+71.4%
19.3%US$24.00US$10.00US$56.7311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 10:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Symbotic Inc. 17 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.