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Sunrun Inc.NasdaqGS:RUN 주식 보고서

시가총액 US$3.1b
주가
US$13.25
해당 없음
1Y82.8%
7D-34.7%
포트폴리오 가치
​
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Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

Sunrun (RUN) 주식 개요

는 미국에서 주거용 태양광 에너지 시스템을 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지 관리하는 회사입니다. 자세히 보기

RUN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

주가수익률(6.9x)이 US 시장(19.4x)보다 낮습니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 20.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


RUN Community Fair Values

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Sunrun

RUN: Supportive Policy Changes And Market Demand Will Drive Mixed Outcomes Ahead

Key Takeaways Expanding storage and grid services, cost efficiencies, and favorable financing are driving margin growth, recurring revenue, and improved long-term profitability. Rising demand for resilient home energy and supportive policy and tax strategies enhance customer growth and earnings visibility amid industry and market challenges.
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US$22.74
FV
41.7% 저평가 내재 할인율
10.31%
Revenue growth p.a.
393
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Sunrun

Electrification And Solar Plus Storage Will Power Home Energy Revolution

Key Takeaways Battery storage adoption and grid service monetization are expected to drive substantial margin expansion and sustained earnings growth well beyond current projections. Sunrun's scale, cost advantages, and increasing home-to-grid demand position it to dominate recurring revenue in emerging distributed energy markets.
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US$27
FV
50.9% 저평가 내재 할인율
18.08%
Revenue growth p.a.
35
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Sunrun

Overvalued Residential Solar Will Experience Diminishing Demand And Minor Upside

Key Takeaways Rising interest rates, incentive reductions, and increased competition threaten Sunrun's revenue growth, demand, and ability to monetize residential solar systems. Margin pressure will intensify due to higher financing costs, diminishing pricing power, and economic risks, undermining earnings stability and cash flow predictability.
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US$16.37
FV
19.1% 저평가 내재 할인율
8.45%
Revenue growth p.a.
38
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View Stock Community

Sunrun Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sunrun 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$13.25
52주 최고가US$22.44
52주 최저가US$5.38
베타2.38
1개월 변동-32.95%
3개월 변동-34.57%
1년 변동82.76%
3년 변동-46.66%
5년 변동-74.75%
IPO 이후 변동23.03%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

The Market Is Missing Sunrun's Cash And Battery Boom

Jan 05

Earnings Miss: Sunrun Inc. Missed EPS By 58% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 09
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What Sunrun Inc.'s (NASDAQ:RUN) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Oct 10
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Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

Jun 13
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Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Apr 29
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Optimizing Product Mix And AI Investments Will Improve Efficiency By 2025

Sunrun's strategic focus on high-quality growth and cost management boosts cash generation and expands net margins.

Sunrun: Financials Are Too Risky For Me

Mar 21

Benign Growth For Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) Underpins Its Share Price

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Sunrun: A Struggling Company With More Trouble Ahead

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Sunrun: Burning Through Cash With Significant Balance Sheet Concerns

Dec 26

Risks Still Elevated At These Prices As Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) Shares Dive 27%

Oct 22
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As Sunrun's Debt Grows, The Company Has A Profitability Problem

Oct 09

Sunrun: Expected Rate Cuts Will Not Significantly Lower Interest Expense In The Near Term

Jul 30

There's Reason For Concern Over Sunrun Inc.'s (NASDAQ:RUN) Massive 30% Price Jump

Jul 17
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주주 수익률

RUNUS ElectricalUS 시장
7D-34.7%2.0%-0.6%
1Y82.8%75.8%15.5%

수익률 대 산업: RUN은 지난 1년 동안 75.8%의 수익을 기록한 US Electrical 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RUN은 지난 1년 동안 15.5%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RUN's price volatile compared to industry and market?
RUN volatility
RUN Average Weekly Movement14.2%
Electrical Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RUN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RUN의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20079,751Mary Powellwww.sunrun.com

는 미국에서 주거용 태양광 에너지 시스템을 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지 관리하는 회사입니다. 패널 및 랙과 같은 태양광 에너지 시스템과 제품, 그리고 생산된 태양광 리드를 고객에게 판매합니다. 또한 태양 에너지 시스템과 함께 배터리 스토리지를 제공하고, 다가구 및 신축 주택을 통해 상업용 개발업체에 서비스를 판매합니다.

Sunrun Inc. 기초 지표 요약

Sunrun의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RUN 기초 통계
시가총액US$3.11b
순이익 (TTM)US$449.95m
매출 (TTM)US$2.96b
6.9x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

RUN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RUN 손익계산서 (TTM)
매출US$2.96b
매출원가US$2.06b
총이익US$897.30m
기타 비용US$447.35m
순이익US$449.95m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.92
총이익률30.34%
순이익률15.22%
부채/자본 비율294.7%

RUN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/28 03:51
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sunrun Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays