Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Sunrun 가치 평가

RUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$2.04b
시가총액US$2.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
VICR Vicor
6.8x12.0%US$2.4b
ATKR Atkore
0.9x-1.8%US$3.1b
PLUG Plug Power
2.7x24.8%US$1.7b
ARRY Array Technologies
1x11.7%US$926.9m
RUN Sunrun
1.1x13.3%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: RUN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RUN 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
RUN 1.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RUN 은 Price-To-Sales 1.1 US Electrical 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RUN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RUN 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.20
US$19.54
+91.6%
30.1%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.1%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.7%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.7%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.1%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.7%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.9%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.6%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.3%
41.3%US$43.00US$10.00n/a28
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.8%
42.6%US$43.00US$10.00n/a27
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.6%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.6%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.4%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.1%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.9%
29.2%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4625
May ’24US$20.51
US$37.76
+84.1%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.0726
Apr ’24US$20.15
US$40.70
+102.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$12.7424
Mar ’24US$24.25
US$42.07
+73.5%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.1823
Feb ’24US$27.35
US$44.26
+61.8%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9022
Jan ’24US$24.02
US$46.19
+92.3%
28.3%US$72.00US$28.00US$19.6324
Dec ’23US$31.16
US$46.15
+48.1%
28.4%US$72.00US$28.00US$14.3424
Nov ’23US$22.57
US$47.84
+112.0%
27.9%US$79.00US$26.00US$9.4922

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%