Sunrun 가치 평가
RUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
RUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RUN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RUN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 매출 | US$2.32b |
| 시가총액 | US$4.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.6x |
| 기업가치/EBITDA | 57.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RUN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RUN은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
RUN의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: RUN 은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RUN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RUN 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.09 | US$22.74 +25.68% | 14.51% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$20.76 | US$21.03 +1.28% | 17.02% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$18.35 | US$17.18 -6.35% | 25.39% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$15.97 | US$15.29 -4.26% | 27.12% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$9.85 | US$13.03 +32.23% | 35.02% | US$21.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$9.04 | US$10.62 +17.47% | 42.98% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$7.49 | US$11.64 +55.45% | 34.69% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$7.19 | US$12.11 +68.41% | 31.94% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$6.49 | US$13.72 +111.36% | 33.49% | US$27.00 | US$7.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$7.25 | US$14.68 +102.51% | 27.73% | US$27.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$9.05 | US$17.10 +88.99% | 28.29% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$9.25 | US$18.08 +95.49% | 26.17% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$11.53 | US$18.87 +63.70% | 32.63% | US$38.00 | US$11.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$14.76 | US$22.56 +52.84% | 28.30% | US$38.00 | US$13.00 | US$20.76 | 25 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$22.56 +28.91% | 29.23% | US$38.00 | US$13.00 | US$18.35 | 25 |
| Sep ’25 | US$20.52 | US$22.19 +8.15% | 28.56% | US$38.00 | US$13.00 | US$15.97 | 26 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$20.43 +16.72% | 35.70% | US$42.00 | US$12.00 | US$9.85 | 27 |
| Jul ’25 | US$10.92 | US$19.72 +80.69% | 37.50% | US$42.00 | US$12.00 | US$9.04 | 27 |
| Jun ’25 | US$14.46 | US$19.54 +35.12% | 37.67% | US$42.00 | US$12.00 | US$7.49 | 26 |
| May ’25 | US$10.07 | US$20.31 +101.66% | 40.15% | US$43.00 | US$12.00 | US$7.19 | 27 |
| Apr ’25 | US$12.74 | US$21.39 +67.92% | 36.47% | US$43.00 | US$12.00 | US$6.49 | 28 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$21.59 +77.28% | 36.43% | US$43.00 | US$12.00 | US$7.25 | 27 |
| Feb ’25 | US$14.90 | US$22.88 +53.59% | 38.52% | US$43.00 | US$10.00 | US$9.05 | 26 |
| Jan ’25 | US$19.63 | US$21.64 +10.25% | 41.28% | US$43.00 | US$10.00 | US$9.25 | 28 |
| Dec ’24 | US$14.34 | US$20.19 +40.76% | 42.64% | US$43.00 | US$10.00 | US$11.53 | 27 |
| Nov ’24 | US$9.49 | US$25.96 +173.57% | 45.48% | US$58.00 | US$12.00 | US$14.76 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 11:42 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sunrun Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |