Sensata Technologies Holding 가치 평가
ST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ST ( $27.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ST 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$4.02b |
| 시가총액 | US$4.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ST은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ST 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ST 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.60 | US$40.41 +46.4% | 15.6% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$32.14 | US$40.41 +25.7% | 15.6% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$34.48 | US$45.97 +33.3% | 18.9% | US$64.00 | US$34.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$35.14 | US$46.91 +33.5% | 19.2% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$38.55 | US$47.35 +22.8% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$47.87 +28.4% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.32 | US$48.00 +16.2% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.99 | US$46.37 +18.9% | 16.4% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$36.46 | US$44.68 +22.5% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$34.73 | US$44.68 +28.6% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.78 | US$46.96 +27.7% | 18.5% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$37.57 | US$48.42 +28.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | US$27.40 | 12 |
| Dec ’24 | US$33.18 | US$48.42 +45.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | US$32.14 | 12 |
| Nov ’24 | US$31.65 | US$49.33 +55.9% | 24.9% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.48 | 12 |
| Oct ’24 | US$37.82 | US$54.33 +43.7% | 17.3% | US$74.00 | US$44.00 | US$35.14 | 12 |
| Sep ’24 | US$38.00 | US$55.00 +44.7% | 16.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$38.55 | 12 |
| Aug ’24 | US$42.00 | US$55.17 +31.3% | 15.8% | US$74.00 | US$48.00 | US$37.29 | 12 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$57.21 +27.2% | 16.2% | US$78.00 | US$43.68 | US$37.36 | 13 |
| Jun ’24 | US$41.83 | US$57.36 +37.1% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$41.32 | 13 |
| May ’24 | US$43.29 | US$57.36 +32.5% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$38.99 | 13 |
| Apr ’24 | US$50.02 | US$57.48 +14.9% | 13.0% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$50.77 | US$56.98 +12.2% | 13.2% | US$71.00 | US$43.68 | US$34.73 | 15 |
| Feb ’24 | US$52.63 | US$56.48 +7.3% | 12.6% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.78 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.38 | US$53.19 +31.7% | 16.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.57 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 08:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sensata Technologies Holding plc 37 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |