Vicor Corporation

NasdaqGS:VICR 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Vicor 가치 평가

VICR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VICR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VICR ( $54.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VICR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VICR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VICR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VICR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VICR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VICR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.9x
판매US$355.54m
시가총액US$2.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VICR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VICR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
RUN Sunrun
1.1x13.3%US$2.3b
ATKR Atkore
0.9x-2.2%US$3.0b
ENS EnerSys
1.1x7.4%US$3.8b
ST Sensata Technologies Holding
1.1x1.5%US$4.6b
VICR Vicor
6.9x12.0%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: VICR은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VICR 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
VICR 6.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VICR 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VICR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VICR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VICR 6.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VICR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$54.23
US$46.50
-14.3%
7.5%US$50.00US$43.00n/a2
Nov ’25US$46.04
US$46.50
+1.0%
7.5%US$50.00US$43.00n/a2
Oct ’25US$41.08
US$36.50
-11.1%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$38.50
US$36.50
-5.2%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$39.51
US$36.50
-7.6%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$32.63
US$36.50
+11.9%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jun ’25US$34.99
US$36.50
+4.3%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
May ’25US$31.82
US$36.50
+14.7%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$38.08
US$41.00
+7.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$37.69
US$41.00
+8.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$38.62
US$69.33
+79.5%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Jan ’25US$44.94
US$69.33
+54.3%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Dec ’24US$38.48
US$69.33
+80.2%
6.0%US$75.00US$65.00n/a3
Nov ’24US$36.96
US$69.33
+87.6%
6.0%US$75.00US$65.00US$46.043
Oct ’24US$58.89
US$75.67
+28.5%
4.4%US$80.00US$72.00US$41.083
Sep ’24US$69.00
US$75.67
+9.7%
4.4%US$80.00US$72.00US$38.503
Aug ’24US$88.00
US$75.67
-14.0%
4.4%US$80.00US$72.00US$39.513
Jul ’24US$54.00
US$65.67
+21.6%
7.5%US$72.00US$60.00US$32.633
Jun ’24US$57.90
US$53.33
-7.9%
11.7%US$60.00US$45.00US$34.993
May ’24US$42.87
US$53.33
+24.4%
11.7%US$60.00US$45.00US$31.823
Apr ’24US$46.94
US$57.67
+22.9%
15.6%US$65.00US$45.00US$38.083
Mar ’24US$47.86
US$57.67
+20.5%
15.6%US$65.00US$45.00US$37.693
Feb ’24US$70.16
US$66.00
-5.9%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.623
Jan ’24US$53.75
US$66.00
+22.8%
4.5%US$70.00US$63.00US$44.943
Dec ’23US$53.90
US$66.00
+22.4%
4.5%US$70.00US$63.00US$38.483
Nov ’23US$50.75
US$66.00
+30.0%
4.5%US$70.00US$63.00US$36.963

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴