Acuity 가치 평가
AYI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AYI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AYI ( $352.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $396.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AYI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
AYI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AYI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AYI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 이익 | US$396.60m |
| 시가총액 | US$10.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AYI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AYI은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AYI의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AYI 은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AYI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AYI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$352.95 | US$399.25 +13.12% | 5.80% | US$435.00 | US$356.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$326.47 | US$333.38 +2.12% | 9.19% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$304.83 | US$333.38 +9.36% | 9.19% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$306.54 | US$335.57 +9.47% | 8.80% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$259.89 | US$306.25 +17.84% | 11.80% | US$380.00 | US$271.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$241.86 | US$315.25 +30.34% | 11.16% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$263.67 | US$335.63 +27.29% | 8.47% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$297.13 | US$345.13 +16.15% | 5.64% | US$380.00 | US$320.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$332.39 | US$345.13 +3.83% | 5.64% | US$380.00 | US$320.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$292.13 | US$332.71 +13.89% | 5.78% | US$370.00 | US$303.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$320.69 | US$328.00 +2.28% | 6.27% | US$370.00 | US$303.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$306.39 | US$319.67 +4.33% | 7.47% | US$370.00 | US$300.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$299.35 | US$308.54 +3.07% | 10.22% | US$370.00 | US$266.76 | US$363.00 | 7 |
| Sep ’25 | US$254.70 | US$283.54 +11.32% | 8.11% | US$322.00 | US$260.00 | US$326.47 | 7 |
| Aug ’25 | US$239.38 | US$283.54 +18.45% | 8.11% | US$322.00 | US$260.00 | US$304.83 | 7 |
| Jul ’25 | US$241.40 | US$283.54 +17.46% | 8.11% | US$322.00 | US$260.00 | US$306.54 | 7 |
| Jun ’25 | US$259.61 | US$290.82 +12.02% | 7.20% | US$322.00 | US$261.00 | US$259.89 | 7 |
| May ’25 | US$246.02 | US$285.41 +16.01% | 8.50% | US$322.00 | US$247.50 | US$241.86 | 8 |
| Apr ’25 | US$265.14 | US$253.31 -4.46% | 7.12% | US$286.00 | US$227.00 | US$263.67 | 8 |
| Mar ’25 | US$251.61 | US$243.83 -3.09% | 5.55% | US$260.00 | US$227.00 | US$297.13 | 6 |
| Feb ’25 | US$240.14 | US$233.29 -2.85% | 12.31% | US$260.00 | US$170.00 | US$332.39 | 7 |
| Jan ’25 | US$204.83 | US$193.71 -5.43% | 10.75% | US$236.00 | US$170.00 | US$292.13 | 7 |
| Dec ’24 | US$182.86 | US$188.57 +3.12% | 6.66% | US$210.00 | US$170.00 | US$320.69 | 7 |
| Nov ’24 | US$162.31 | US$188.57 +16.18% | 6.66% | US$210.00 | US$170.00 | US$306.39 | 7 |
| Oct ’24 | US$170.31 | US$181.86 +6.78% | 7.38% | US$210.00 | US$170.00 | US$299.35 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 02:21 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Acuity Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |
| John Quealy | Canaccord Genuity |