Generac Holdings 가치 평가
GNRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GNRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GNRC ( $123.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $162.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GNRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GNRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GNRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GNRC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | US$345.55m |
| 시가총액 | US$7.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GNRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GNRC은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GNRC 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GNRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNRC 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$123.55 | US$153.61 +24.33% | 16.90% | US$205.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$112.67 | US$156.48 +38.88% | 15.41% | US$205.00 | US$122.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$126.33 | US$173.20 +37.10% | 14.66% | US$205.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$136.15 | US$170.77 +25.43% | 15.85% | US$205.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$149.33 | US$176.16 +17.97% | 15.55% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$155.05 | US$178.91 +15.39% | 15.31% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$188.20 | US$177.67 -5.60% | 15.55% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$168.91 | US$174.14 +3.10% | 15.57% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$158.17 | US$156.91 -0.80% | 18.96% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$156.53 | US$157.04 +0.33% | 18.53% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$145.50 | US$155.87 +7.13% | 18.28% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$133.16 | US$141.83 +6.51% | 15.29% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$147.21 | US$141.08 -4.16% | 15.27% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$127.63 | US$139.12 +9.00% | 14.48% | US$175.00 | US$78.00 | US$112.67 | 24 |
| Apr ’25 | US$127.41 | US$136.60 +7.21% | 15.67% | US$175.00 | US$78.00 | US$126.33 | 25 |
| Mar ’25 | US$114.18 | US$136.30 +19.37% | 15.64% | US$175.00 | US$78.00 | US$136.15 | 25 |
| Feb ’25 | US$115.33 | US$136.86 +18.67% | 18.65% | US$175.00 | US$78.00 | US$149.33 | 25 |
| Jan ’25 | US$129.24 | US$135.56 +4.89% | 18.56% | US$175.00 | US$78.00 | US$155.05 | 26 |
| Dec ’24 | US$122.30 | US$135.50 +10.80% | 18.94% | US$175.00 | US$78.00 | US$188.20 | 25 |
| Nov ’24 | US$96.13 | US$134.19 +39.59% | 20.95% | US$175.00 | US$76.00 | US$168.91 | 24 |
| Oct ’24 | US$108.96 | US$138.20 +26.84% | 20.22% | US$179.00 | US$75.00 | US$158.17 | 23 |
| Sep ’24 | US$118.94 | US$139.30 +17.12% | 20.46% | US$179.00 | US$75.00 | US$156.53 | 23 |
| Aug ’24 | US$153.38 | US$149.09 -2.80% | 18.16% | US$189.00 | US$85.00 | US$145.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$149.13 | US$142.86 -4.21% | 17.47% | US$185.00 | US$85.00 | US$133.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$113.56 | US$139.77 +23.08% | 20.17% | US$185.00 | US$75.00 | US$147.21 | 22 |
| May ’24 | US$102.52 | US$138.96 +35.54% | 21.24% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.63 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 19:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Generac Holdings Inc. 35 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Christine Cho | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |