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JU
julio
Community Contributor
Generac valuation
Bull Generac is the undisputed leader in home standby generators, with over 70% market share. Generac is expanding into clean energy via acquisitions, representing a large and growing addressable market.
View narrativeUS$144.95
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31.3% overvalued intrinsic discount9.35%
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Generac Holdings Inc. 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$190.32 |
| 52주 최고치 | US$195.94 |
| 52주 최저치 | US$106.72 |
| 베타 | 1.37 |
| 11개월 변경 | 9.64% |
| 3개월 변경 사항 | 31.75% |
| 1년 변경 사항 | 73.62% |
| 33년 변화 | -56.62% |
| 5년 변화 | 100.82% |
| IPO 이후 변화 | 1,382.24% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
An Intrinsic Calculation For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Suggests It's 27% Undervalued
Oct 17
Generac Holdings: The Perfect Storm For GNRC
Oct 08At US$141, Is It Time To Put Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) On Your Watch List?
Sep 17Getting In Cheap On Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Might Be Difficult
Sep 02Generac Holdings (NYSE:GNRC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Aug 16Generac: Significantly Undervalued After Strong Q2 Earnings And FY2024 Guidance Upgrade
Aug 02Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?
Jul 30Shareholders May Be Wary Of Increasing Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) CEO Compensation Package
Jun 07Are Investors Undervaluing Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) By 30%?
May 26Investors Interested In Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Earnings
May 02Generac: A Fantastic Long-Term Opportunity
Apr 23The Returns On Capital At Generac Holdings (NYSE:GNRC) Don't Inspire Confidence
Apr 18Is Now An Opportune Moment To Examine Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?
Mar 22Generac: EPS And Margin Growth Seen Powering Up In 2024
Mar 04Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price
Feb 11Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?
Jan 28Earnings Tell The Story For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)
Dec 28Generac: Helping To Power An Electric Future, Growth Trajectory Appears Sustainable
Dec 23Is Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Potentially Undervalued?
Dec 13Generac: Upgrading To Buy As Inventory Issues Improve
Nov 16The Returns On Capital At Generac Holdings (NYSE:GNRC) Don't Inspire Confidence
Nov 13Generac's Q3 Confirms 2023 Sales Decline, Remains A Hold
Nov 04Generac Holdings (NYSE:GNRC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29Generac Holdings: Still Pricey For What You Are Getting
Oct 14Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 11Generac: 5 Key Takeaways From Analyst Day
Sep 30Is Now The Time To Look At Buying Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?
Sep 08Generac: Inventory Issues Remain, But Getting Better
Sep 07Generac Holdings' (NYSE:GNRC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Aug 06Generac Holdings: Investors Did Not Like Q2 Earnings Results
Aug 03Here's Why Generac Holdings (NYSE:GNRC) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 20A Look At The Intrinsic Value Of Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)
Jul 05Generac Generates Significant Opportunity With Acquisitions
Jul 01Is It Time To Consider Buying Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?
Jun 02Power Up Your Portfolio With Generac, Shares On Sale
Jun 01Generac Holdings (NYSE:GNRC) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 03We Think Generac Holdings (NYSE:GNRC) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 18A Look At The Fair Value Of Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)
Apr 04Should You Think About Buying Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Now?
Feb 22Generac Non-GAAP EPS of $1.78 beats by $0.03, revenue of $1.05B misses by $20M
Feb 15Generac Holdings: Residential EV Charger Strengthens Bull Thesis
Feb 05Generac Holdings (NYSE:GNRC) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Jan 26주주 수익률
| GNRC | US Electrical | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.7% | 12.4% | 5.7% |
| 1Y | 73.6% | 51.9% | 36.9% |
수익률 대 산업: GNRC 지난 1년 동안 51.9 %를 반환한 US Electrical 산업을 초과했습니다.
수익률 대 시장: GNRC 지난 1년 동안 36.9 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.
가격 변동성
| GNRC volatility | |
|---|---|
| GNRC Average Weekly Movement | 5.3% |
| Electrical Industry Average Movement | 9.6% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
안정적인 주가: GNRC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.
시간에 따른 변동성: GNRC 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1959 | 8,458 | Aaron Jagdfeld | www.generac.com |
는 다양한 에너지 기술 제품 및 솔루션을 설계, 제조 및 전 세계에 유통하는 기업입니다. 이 회사는 가정용 자동 대기 발전기, 자동 전송 스위치, 공냉식 엔진 가정용 대기 발전기, 수냉식 엔진 발전기, 가정용 대기 발전기용 원격 모니터링 시스템인 모바일 링크, 배터리, 인버터, 태양광 최적화기, 전력 전자 제어 및 기타 부품으로 구성된 가정용 저장 솔루션, 스마트 온도 조절기 및 홈 모니터링 제품군과 같은 스마트 홈 솔루션 등을 제공합니다. 또한 스마트 홈 에너지 관리 장치 및 냉난방 시스템용 센서, 스마트 초인종 카메라, 휴대용 및 인버터 발전기, 여러 휴대용 배터리 솔루션, 수동 전송 스위치, 트리머, 필드 및 브러시 모어, 통나무 스플리터, 그루터기 분쇄기, 치퍼 파쇄기, 잔디 및 잎 진공청소기, 압력 세척기 및 물 펌프 등의 실외 전력 장비, 배터리 구동 잔디 관리 제품 등을 공급하고 있습니다.
Generac Holdings Inc. 기본 사항 요약
| GNRC 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$11.61b |
| 수익(TTM) | US$292.37m |
| 수익(TTM) | US$4.12b |
38.7x
P/E 비율2.7x
P/S 비율GNRC 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| GNRC 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | US$4.12b |
| 수익 비용 | US$2.57b |
| 총 이익 | US$1.55b |
| 기타 비용 | US$1.26b |
| 수익 | US$292.37m |
최근 보고된 수익
Sep 30, 2024
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 4.91 |
| 총 마진 | 37.65% |
| 순이익 마진 | 7.09% |
| 부채/자본 비율 | 59.5% |
GNRC 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기