Powell Industries, Inc.

NasdaqGS:POWL 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Powell Industries 가치 평가

POWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POWL ( $287.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익US$149.85m
시가총액US$3.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
NXT Nextracker
11.1x-0.9%US$5.5b
ATKR Atkore
5.7x-21.3%US$3.0b
ENS EnerSys
13.1x13.5%US$3.8b
RRX Regal Rexnord
54.6x38.9%US$11.3b
POWL Powell Industries
23x6.8%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: POWL은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POWL 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
POWL 23.0x업계 평균 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POWL 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POWL 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$287.99
US$215.60
-25.1%
3.4%US$223.00US$208.20n/a2
Nov ’25US$279.33
US$194.60
-30.3%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Oct ’25US$228.51
US$194.60
-14.8%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Jun ’24US$57.76
US$37.50
-35.1%
25.3%US$47.00US$28.00US$179.862
May ’24US$40.23
US$32.00
-20.5%
12.5%US$36.00US$28.00US$170.012
Apr ’24US$42.59
US$32.00
-24.9%
12.5%US$36.00US$28.00US$136.612
Mar ’24US$44.79
US$32.00
-28.6%
12.5%US$36.00US$28.00US$180.022
Feb ’24US$44.62
US$32.00
-28.3%
12.5%US$36.00US$28.00US$116.002
Jan ’24US$35.18
US$30.50
-13.3%
8.2%US$33.00US$28.00US$88.402

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%