Thermon Group Holdings 가치 평가
THR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 THR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THR ( $30.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
THR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: THR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| THR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 수익 | US$43.93m |
| 시가총액 | US$1.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 THR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.4x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 21.6x | 28.4% | US$760.1m |
PLPC Preformed Line Products | 19.5x | n/a | US$656.4m |
LYTS LSI Industries | 24.4x | 17.2% | US$578.9m |
ALNT Allient | 28.3x | 30.8% | US$408.3m |
THR Thermon Group Holdings | 23.6x | 21.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: THR은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
THR 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$867.63k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: THR 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 23.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
THR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: THR 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.78 | US$35.00 +13.7% | 6.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.41 | US$37.33 +41.4% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.49 | US$37.33 +26.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.19 | US$37.33 +19.7% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.74 | US$37.33 +25.5% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.76 | US$37.33 +10.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$32.18 | US$38.67 +20.2% | 17.6% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.88 | US$34.00 +3.4% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%