Shoals Technologies Group 가치 평가
SHLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHLS ( $5.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SHLS 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$924.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.1x | ||
THR Thermon Group Holdings | 18x | 18.7% | US$892.7m |
ARRY Array Technologies | 68.6x | 36.1% | US$1.0b |
PLPC Preformed Line Products | 18.5x | n/a | US$617.1m |
LYTS LSI Industries | 19.1x | 14.1% | US$473.7m |
SHLS Shoals Technologies Group | 42.6x | 28.5% | US$924.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: SHLS은 Price-To-Earnings 비율(42.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHLS 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.6x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHLS 42.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.96 | US$8.45 +41.9% | 26.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$5.44 | US$8.86 +62.9% | 30.5% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$5.39 | US$9.67 +79.3% | 35.5% | US$19.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$6.23 | US$12.62 +102.6% | 32.1% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$13.90 +127.6% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$7.87 | US$13.90 +76.7% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$8.50 | US$17.90 +110.6% | 23.7% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.38 | US$18.43 +61.9% | 22.6% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$13.35 | US$18.95 +41.9% | 20.5% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$24.11 +70.1% | 29.4% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$15.54 | US$24.67 +58.7% | 29.1% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$14.83 | US$25.44 +71.6% | 27.3% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$14.45 | US$28.35 +96.2% | 25.9% | US$42.00 | US$15.00 | US$5.55 | 17 |
| Oct ’24 | US$18.25 | US$29.94 +64.0% | 23.3% | US$42.00 | US$15.00 | US$5.44 | 16 |
| Sep ’24 | US$20.53 | US$30.88 +50.4% | 20.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$5.39 | 16 |
| Aug ’24 | US$26.11 | US$30.94 +18.5% | 20.3% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.23 | 16 |
| Jul ’24 | US$25.56 | US$30.81 +20.5% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.11 | 16 |
| Jun ’24 | US$24.28 | US$30.81 +26.9% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$7.87 | 16 |
| May ’24 | US$20.29 | US$31.07 +53.1% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$8.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$22.79 | US$31.27 +37.2% | 17.6% | US$41.00 | US$20.00 | US$11.38 | 15 |
| Mar ’24 | US$25.15 | US$30.87 +22.7% | 18.5% | US$41.00 | US$20.00 | US$13.35 | 15 |
| Feb ’24 | US$28.07 | US$31.00 +10.4% | 18.3% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.17 | 15 |
| Jan ’24 | US$24.67 | US$31.32 +27.0% | 20.0% | US$41.00 | US$20.00 | US$15.54 | 14 |
| Dec ’23 | US$23.30 | US$31.65 +35.9% | 19.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.83 | 13 |
| Nov ’23 | US$22.88 | US$30.19 +32.0% | 23.2% | US$40.00 | US$18.00 | US$14.45 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.