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Allient Inc.NasdaqGM:ALNT 주식 보고서

시가총액 US$956.0m
주가
US$56.42
해당 없음
1Y134.9%
7D9.7%
포트폴리오 가치
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Allient Inc.

NasdaqGM:ALNT 주식 리포트

시가총액: US$956.0m

Allient (ALNT) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 남미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 다양한 산업을 위한 정밀 및 특수 제어 모션 부품과 시스템을 설계, 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

ALNT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

수익은 매년 22.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 28.7% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Allient

ALNT: Sequential Sales Decline Will Drive Shares Below Current Levels

Key Takeaways Optimism around growth in industrial automation and electrification may be overstated due to short-term demand factors and ongoing supply chain vulnerabilities. Expectations for margin and earnings improvement could face headwinds from rising compliance costs, supply chain risks, and challenges in executing profitable expansion strategies.
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US$53.07
FV
6.3% 고평가 내재 할인율
5.44%
Revenue growth p.a.
44
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Allient

Rising Supply Risks And Automation Shifts Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy reliance on hardware, specialized materials, and cyclical markets exposes Allient to obsolescence, supply risks, and revenue volatility. Rising low-cost competition and compliance demands threaten margins and could nullify benefits from recent restructuring efforts.
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US$35
FV
61.2% 고평가 내재 할인율
3.84%
Revenue growth p.a.
7
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Allient

Automation And Electrification Will Reshape North American And European Industries

Key Takeaways Allient's focus on automation, electrification, and defense primes it for sustained growth, backed by strong operating execution and a robust product portfolio. Strategic investments, financial flexibility, and operational initiatives position the company to outpace peers in revenue growth, margin expansion, and accretive acquisitions.
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US$60
FV
6.0% 저평가 내재 할인율
6.24%
Revenue growth p.a.
5
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Allient Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Allient 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$56.42
52주 최고가US$58.13
52주 최저가US$19.25
베타1.6
1개월 변동9.00%
3개월 변동29.29%
1년 변동134.89%
3년 변동68.12%
5년 변동67.22%
IPO 이후 변동1,379.82%

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주주 수익률

ALNTUS ElectricalUS 시장
7D9.7%6.2%3.1%
1Y134.9%29.9%14.6%

수익률 대 산업: ALNT은 지난 1년 동안 29.9%의 수익을 기록한 US Electrical 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALNT은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALNT's price volatile compared to industry and market?
ALNT volatility
ALNT Average Weekly Movement7.4%
Electrical Industry Average Movement11.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ALNT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALNT의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19392,525Dick Warzalaallient.com

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 남미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 다양한 산업을 위한 정밀 및 특수 제어 모션 부품과 시스템을 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 브러시 및 브러시리스 DC 모터, 브러시리스 서보 및 토크 모터, 코어리스 DC 모터, 통합 브러시리스 모터 드라이브, 기어 모터, 기어링, 모듈식 디지털 서보 드라이브, 모션 컨트롤러, 광학 인코더, 액티브 및 패시브 필터, 입력/출력 모듈, 산업용 통신 게이트웨이, 경량화 기술 및 기타 제어 모션 관련 제품과 나노 정밀 위치 시스템, 서보 제어 시스템, 디지털 서보 증폭기 및 드라이브 등을 공급하고 있습니다. 이 회사는 직접 영업 인력, 공인 제조업체 대리점 및 유통업체를 통해 차량, 의료, 항공우주 및 방위, 산업 시장의 최종 고객과 OEM 제조업체에 제품을 판매합니다.

Allient Inc. 기초 지표 요약

Allient의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALNT 기초 통계
시가총액US$955.95m
순이익 (TTM)US$18.66m
매출 (TTM)US$533.13m
51.2x
주가수익비율(P/E)
1.8x
주가매출비율(P/S)

ALNT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALNT 손익계산서 (TTM)
매출US$533.13m
매출원가US$359.47m
총이익US$173.66m
기타 비용US$155.00m
순이익US$18.66m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.10
총이익률32.57%
순이익률3.50%
부채/자본 비율62.0%

ALNT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.2%
현재 배당 수익률
11%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 18:45
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Allient Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Tomohiko SanoJ.P. Morgan
Edward JacksonNorthland Capital Markets