Plug Power Inc.

NasdaqCM:PLUG 주식 보고서

시가총액: US$951.9m

Plug Power 가치 평가

PLUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.98
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: PLUG ( $0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLUG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLUG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLUG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$642.22m
시가총액US$951.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLUG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLUG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
EOSE Eos Energy Enterprises
48.6x68.65%US$946.8m
ARRY Array Technologies
0.9x8.15%US$1.0b
THR Thermon Group Holdings
1.7x5.05%US$858.3m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$704.7m
PLUG Plug Power
1.5x21.66%US$951.9m

Price-To-Sales 대 피어: PLUG은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PLUG 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FLNC Fluence Energy
0.3x17.99%US$856.42m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.09x7.35%US$68.71m
TPIC TPI Composites
0.04x6.03%US$58.38m
BWEN Broadwind
0.3x7.95%US$37.66m
PLUG 1.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PLUG 은 Price-To-Sales 1.5 US Electrical 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLUG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PLUG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PLUG 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.88
US$1.89
+114.30%
63.11%US$5.00US$0.50n/a18
May ’26US$0.85
US$2.10
+147.12%
55.90%US$5.00US$0.75n/a21
Apr ’26US$1.31
US$2.21
+69.03%
49.21%US$5.00US$1.00n/a21
Mar ’26US$1.61
US$2.70
+67.85%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Feb ’26US$1.86
US$2.70
+45.29%
45.32%US$5.00US$1.00n/a21
Jan ’26US$2.13
US$2.72
+27.58%
44.83%US$5.00US$1.40n/a20
Dec ’25US$2.24
US$2.73
+21.92%
43.59%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.09
US$3.92
+87.75%
86.20%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.06
US$4.01
+94.60%
83.34%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.88
US$4.01
+113.23%
83.34%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.32
US$4.63
+99.71%
70.69%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.28
US$4.79
+110.25%
66.74%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.33
US$4.79
+43.96%
66.74%US$18.00US$2.00US$0.8824
May ’25US$2.30
US$5.05
+119.74%
61.91%US$18.00US$2.00US$0.8525
Apr ’25US$3.44
US$5.12
+48.95%
60.13%US$18.00US$2.50US$1.3125
Mar ’25US$3.89
US$5.28
+35.71%
59.94%US$18.00US$2.50US$1.6124
Feb ’25US$4.70
US$5.97
+26.98%
60.65%US$18.00US$2.50US$1.8625
Jan ’25US$4.50
US$8.24
+83.02%
64.59%US$25.00US$2.30US$2.1325
Dec ’24US$4.54
US$8.53
+87.94%
59.20%US$25.00US$3.50US$2.2426
Nov ’24US$5.75
US$14.74
+156.43%
48.81%US$37.00US$6.50US$2.0929
Oct ’24US$7.60
US$17.22
+126.63%
77.05%US$78.00US$7.50US$2.0629
Sep ’24US$8.51
US$17.83
+109.49%
74.56%US$78.00US$7.50US$1.8829
Aug ’24US$12.76
US$18.93
+48.36%
67.97%US$78.00US$9.00US$2.3229
Jul ’24US$10.39
US$18.82
+81.15%
70.06%US$78.00US$7.50US$2.2828
Jun ’24US$8.46
US$19.00
+124.59%
70.11%US$78.00US$7.50US$3.3328
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$1.89
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 12:37
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Plug Power Inc. 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays