ChargePoint Holdings 가치 평가
CHPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHPT ( $1.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHPT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CHPT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$441.70m |
| 시가총액 | US$470.42m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.1x | ||
EOSE Eos Energy Enterprises | 36.6x | 71.7% | US$496.8m |
ALNT Allient | 0.8x | 1.5% | US$418.9m |
SHLS Shoals Technologies Group | 1.7x | 10.0% | US$735.1m |
LYTS LSI Industries | 1.2x | 7.4% | US$577.5m |
CHPT ChargePoint Holdings | 1.1x | 16.4% | US$470.4m |
Price-To-Sales 대 피어: CHPT은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CHPT 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CHPT 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.13 | US$2.13 +88.9% | 32.3% | US$4.00 | US$1.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$1.24 | US$2.19 +76.3% | 30.8% | US$4.00 | US$1.25 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$2.27 +74.9% | 30.1% | US$4.00 | US$1.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$1.88 | US$2.69 +43.1% | 37.2% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$1.99 | US$2.77 +39.1% | 36.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$1.48 | US$2.89 +95.4% | 38.5% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$1.68 | US$3.26 +93.8% | 35.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$1.42 | US$3.26 +129.2% | 35.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$1.82 | US$3.20 +76.1% | 34.4% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$2.08 | US$3.49 +67.5% | 33.4% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$2.05 | US$3.44 +68.0% | 34.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$2.34 | US$3.44 +47.2% | 33.6% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$2.02 | US$5.00 +147.5% | 72.9% | US$17.00 | US$2.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$2.51 | US$9.83 +291.6% | 35.2% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.24 | 19 |
| Oct ’24 | US$4.97 | US$10.74 +116.0% | 26.9% | US$19.00 | US$7.00 | US$1.30 | 20 |
| Sep ’24 | US$7.44 | US$14.60 +96.2% | 27.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$1.88 | 18 |
| Aug ’24 | US$8.40 | US$15.04 +79.1% | 27.7% | US$27.00 | US$10.00 | US$1.99 | 18 |
| Jul ’24 | US$8.79 | US$15.28 +73.9% | 27.3% | US$27.00 | US$10.00 | US$1.48 | 17 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$16.50 +69.2% | 27.9% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.68 | 18 |
| May ’24 | US$8.46 | US$17.18 +103.1% | 26.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.42 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.47 | US$17.48 +66.9% | 27.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.82 | 20 |
| Mar ’24 | US$11.08 | US$20.26 +82.9% | 36.9% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.08 | 19 |
| Feb ’24 | US$12.46 | US$20.50 +64.5% | 37.1% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.05 | 18 |
| Jan ’24 | US$9.53 | US$20.47 +114.8% | 36.0% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.34 | 19 |
| Dec ’23 | US$12.19 | US$22.15 +81.7% | 37.8% | US$46.00 | US$13.00 | US$2.02 | 20 |
| Nov ’23 | US$14.10 | US$22.48 +59.4% | 36.7% | US$46.00 | US$13.00 | US$2.51 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%