Babcock & Wilcox Enterprises 가치 평가
BW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BW ( $1.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BW 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$878.22m |
| 시가총액 | US$174.25m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -320.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
TPIC TPI Composites | 0.08x | 11.6% | US$103.2m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2.1x | -1.0% | US$69.5m |
PSIX Power Solutions International | 1.7x | 11.1% | US$759.0m |
BWEN Broadwind | 0.2x | 10.6% | US$34.7m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$174.3m |
Price-To-Sales 대 피어: BW은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BW 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: BW 은 Price-To-Sales 0.2 US Electrical 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BW 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.99 | US$4.63 +132.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.32 | US$4.63 +99.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.92 | US$4.63 +140.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$4.63 +291.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.32 | US$4.63 +250.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.55 | US$4.50 +190.3% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$4.50 +284.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$5.50 +350.8% | 64.6% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.32 | US$5.75 +335.6% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$5.75 +329.1% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.46 | US$5.75 +293.8% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.67 | US$5.75 +244.3% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.46 | US$9.75 +296.3% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$2.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.21 | US$9.75 +131.6% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$1.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.50 | US$8.80 +60.0% | 30.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.40 | US$9.00 +66.7% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.90 | US$9.00 +52.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.55 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.96 | US$9.00 +81.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| May ’24 | US$6.21 | US$9.00 +44.9% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$9.00 +48.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.59 | US$9.20 +39.6% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.36 | US$9.20 +44.7% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.34 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.20 +59.4% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.11 | US$9.20 +80.0% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.34 | US$9.50 +118.9% | 24.0% | US$13.00 | US$6.50 | US$2.46 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%