TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC 주식 보고서

시가총액: US$103.2m

TPI Composites 가치 평가

TPIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPIC ( $2.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPIC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPIC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPIC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매US$1.30b
시가총액US$103.21m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPIC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPIC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.3m
PPSI Pioneer Power Solutions
2.1x-1.0%US$69.5m
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.7m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$759.0m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.2m

Price-To-Sales 대 피어: TPIC은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TPIC 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x8.8%
TPIC TPI Composites
 0.08x11.6%US$103.21m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.25m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$75.22m
TPIC 0.1x업계 평균 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x18.4%
TPIC TPI Composites
 0.08x87.8%US$103.21m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TPIC 은 Price-To-Sales 0.1 US Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPIC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TPIC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TPIC 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.06
US$4.38
+112.4%
35.6%US$8.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%