Pioneer Power Solutions 가치 평가
PPSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PPSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PPSI ( $6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PPSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PPSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PPSI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PPSI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | US$33.05m |
| 시가총액 | US$69.54m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -7.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PPSI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.8x | ||
BWEN Broadwind | 0.2x | 10.6% | US$34.7m |
TPIC TPI Composites | 0.08x | 11.6% | US$96.1m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$174.3m |
OPTT Ocean Power Technologies | 2.7x | n/a | US$14.9m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2.1x | -1.0% | US$69.5m |
Price-To-Sales 대 피어: PPSI은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PPSI 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PPSI 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PPSI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PPSI 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.45 | US$10.50 +62.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$10.50 +72.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.29 | US$10.50 +144.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$10.50 +130.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.35 | US$10.50 +141.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.82 | US$10.50 +174.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.87 | US$10.50 +171.3% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.28
7D
-6.5%
1Y
4.5%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.78
7D
-2.0%
1Y
52.0%
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.31
7D
-1.3%
1Y
-3.3%