Array Technologies 가치 평가
ARRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARRY ( $6.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ARRY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$982.19m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.6x | ||
THR Thermon Group Holdings | 2x | 6.9% | US$1.0b |
PLPC Preformed Line Products | 1.2x | n/a | US$689.2m |
AMSC American Superconductor | 6.2x | 15.9% | US$1.2b |
LYTS LSI Industries | 1.1x | 7.9% | US$600.5m |
ARRY Array Technologies | 1.1x | 10.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales 대 피어: ARRY은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ARRY 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ARRY 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.79 | US$10.28 +51.4% | 31.6% | US$22.00 | US$6.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$7.33 | US$10.10 +37.8% | 34.0% | US$22.00 | US$4.50 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$6.04 | US$10.22 +69.2% | 32.9% | US$22.00 | US$4.50 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$6.71 | US$10.42 +55.3% | 34.4% | US$22.00 | US$4.50 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$6.70 | US$12.00 +79.1% | 30.7% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$6.80 | US$13.50 +98.5% | 31.4% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$6.71 | US$13.44 +100.4% | 31.0% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$10.29 | US$17.83 +73.3% | 22.2% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$9.57 | US$19.63 +105.1% | 26.3% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$14.18 | US$19.83 +39.9% | 25.9% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$12.46 | US$20.33 +63.1% | 26.9% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$14.69 | US$20.32 +38.3% | 27.6% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$14.14 | US$20.69 +46.3% | 27.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$13.72 | US$24.54 +78.9% | 26.1% | US$36.00 | US$15.00 | US$7.33 | 24 |
| Jan ’25 | US$16.80 | US$25.73 +53.1% | 21.6% | US$36.00 | US$17.00 | US$6.04 | 24 |
| Dec ’24 | US$16.27 | US$26.54 +63.1% | 19.4% | US$38.00 | US$17.00 | US$6.71 | 23 |
| Nov ’24 | US$16.75 | US$30.48 +82.0% | 17.1% | US$38.00 | US$21.00 | US$6.70 | 22 |
| Oct ’24 | US$22.19 | US$30.88 +39.2% | 17.4% | US$38.00 | US$18.00 | US$6.80 | 21 |
| Sep ’24 | US$24.95 | US$29.93 +20.0% | 18.2% | US$38.00 | US$16.00 | US$6.71 | 21 |
| Aug ’24 | US$18.83 | US$28.21 +49.8% | 16.8% | US$37.00 | US$16.00 | US$10.29 | 21 |
| Jul ’24 | US$22.60 | US$27.93 +23.6% | 16.3% | US$37.00 | US$17.00 | US$9.57 | 20 |
| Jun ’24 | US$22.86 | US$27.45 +20.1% | 15.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$14.18 | 19 |
| May ’24 | US$19.77 | US$27.32 +38.2% | 14.9% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.46 | 19 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$27.39 +25.2% | 15.7% | US$35.00 | US$16.00 | US$14.69 | 18 |
| Mar ’24 | US$18.30 | US$27.71 +51.4% | 16.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$14.14 | 17 |
| Feb ’24 | US$22.49 | US$26.69 +18.7% | 20.4% | US$36.00 | US$16.00 | US$13.72 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 05:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Array Technologies, Inc. 35 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |