Array Technologies, Inc.

NasdaqGM:ARRY 주식 보고서

시가총액: US$916.2m

Array Technologies 가치 평가

ARRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARRY ( $6.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARRY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARRY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$982.19m
시가총액US$916.22m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARRY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
THR Thermon Group Holdings
1.9x6.9%US$964.1m
AMSC American Superconductor
5.6x18.0%US$988.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$621.8m
SHLS Shoals Technologies Group
2.2x10.0%US$940.2m
ARRY Array Technologies
1x11.6%US$916.2m

Price-To-Sales 대 피어: ARRY은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARRY 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$160.34m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$118.18m
STEM Stem
0.5x29.9%US$96.77m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x21.1%US$96.23m
ARRY 1.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARRY 은 Price-To-Sales 1 US Electrical 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARRY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARRY 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.16
US$10.22
+65.9%
32.9%US$22.00US$4.50n/a25
Dec ’25US$6.71
US$10.42
+55.3%
34.4%US$22.00US$4.50n/a25
Nov ’25US$6.70
US$12.00
+79.1%
30.7%US$22.00US$7.00n/a26
Oct ’25US$6.80
US$13.50
+98.5%
31.4%US$23.00US$8.00n/a26
Sep ’25US$6.71
US$13.44
+100.4%
31.0%US$23.00US$8.00n/a27
Aug ’25US$10.29
US$17.83
+73.3%
22.2%US$27.00US$11.00n/a27
Jul ’25US$9.57
US$19.63
+105.1%
26.3%US$36.00US$12.00n/a28
Jun ’25US$14.18
US$19.83
+39.9%
25.9%US$36.00US$12.00n/a27
May ’25US$12.46
US$20.33
+63.1%
26.9%US$36.00US$12.00n/a26
Apr ’25US$14.69
US$20.32
+38.3%
27.6%US$36.00US$12.00n/a25
Mar ’25US$14.14
US$20.69
+46.3%
27.5%US$36.00US$12.00n/a24
Feb ’25US$13.72
US$24.54
+78.9%
26.1%US$36.00US$15.00n/a24
Jan ’25US$16.80
US$25.73
+53.1%
21.6%US$36.00US$17.00n/a24
Dec ’24US$16.27
US$26.54
+63.1%
19.4%US$38.00US$17.00US$6.7123
Nov ’24US$16.75
US$30.48
+82.0%
17.1%US$38.00US$21.00US$6.7022
Oct ’24US$22.19
US$30.88
+39.2%
17.4%US$38.00US$18.00US$6.8021
Sep ’24US$24.95
US$29.93
+20.0%
18.2%US$38.00US$16.00US$6.7121
Aug ’24US$18.83
US$28.21
+49.8%
16.8%US$37.00US$16.00US$10.2921
Jul ’24US$22.60
US$27.93
+23.6%
16.3%US$37.00US$17.00US$9.5720
Jun ’24US$22.86
US$27.45
+20.1%
15.2%US$35.00US$17.00US$14.1819
May ’24US$19.77
US$27.32
+38.2%
14.9%US$35.00US$17.00US$12.4619
Apr ’24US$21.88
US$27.39
+25.2%
15.7%US$35.00US$16.00US$14.6918
Mar ’24US$18.30
US$27.71
+51.4%
16.9%US$36.00US$16.00US$14.1417
Feb ’24US$22.49
US$26.69
+18.7%
20.4%US$36.00US$16.00US$13.7216
Jan ’24US$19.33
US$26.80
+38.6%
20.9%US$36.00US$16.00US$16.8015
Dec ’23US$20.46
US$26.77
+30.8%
22.5%US$36.00US$16.00US$16.2713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:15
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Array Technologies, Inc. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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