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Palladyne AI Corp.NasdaqGM:PDYN 주식 보고서

시가총액 US$280.6m
주가
US$5.97
US$11
45.7% 저평가 내재 할인율
1Y-10.6%
7D-10.2%
포트폴리오 가치
​
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Palladyne AI Corp.

NasdaqGM:PDYN 주식 리포트

시가총액: US$280.6m

Palladyne AI (PDYN) 주식 개요

기술 회사인 팔라다인 AI는 미국에서 구현형 인공지능 소프트웨어와 협업 자율성 솔루션을 개발 및 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

PDYN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 36.83% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 10.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Palladyne AI Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Palladyne AI 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$5.97
52주 최고가US$13.00
52주 최저가US$4.14
베타3.51
1개월 변동-11.03%
3개월 변동-16.85%
1년 변동-10.63%
3년 변동122.99%
5년 변동-89.95%
IPO 이후 변동-89.77%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 09

Palladyne: Betting On Swarm AI And Defense Automation

Summary Palladyne AI Corp. is evolving into a vertically integrated defense contractor, targeting automation and AI-driven defense and industrial markets. PDYN reported $3.5M in quarterly revenue, missing estimates, but maintained full-year guidance of $24–27M, citing delayed government contracts and strong backlog growth. Gross margin was 30% at 30% manufacturing utilization; significant margin improvement is expected as scale increases and software revenues ramp. I maintain a speculative buy rating, emphasizing PDYN's high-risk/high-reward profile and the potential for transformative contract wins in UAV and software markets. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 09

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Summary Palladyne AI Corp. is evolving into a vertically integrated defense contractor, targeting automation and AI-driven defense and industrial markets. PDYN reported $3.5M in quarterly revenue, missing estimates, but maintained full-year guidance of $24–27M, citing delayed government contracts and strong backlog growth. Gross margin was 30% at 30% manufacturing utilization; significant margin improvement is expected as scale increases and software revenues ramp. I maintain a speculative buy rating, emphasizing PDYN's high-risk/high-reward profile and the potential for transformative contract wins in UAV and software markets. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Oct 21

Companies Like Palladyne AI (NASDAQ:PDYN) Are In A Position To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, Palladyne AI...
분석 기사 • Sep 23

Calculating The Intrinsic Value Of Palladyne AI Corp. (NASDAQ:PDYN)

Key Insights The projected fair value for Palladyne AI is US$9.80 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current...
분석 기사 • Jul 04

Here's Why We're Not Too Worried About Palladyne AI's (NASDAQ:PDYN) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, Palladyne AI...
Seeking Alpha • Apr 25

Palladyne AI: At The Nexus Of Autonomy, Reshoring, And Drone War

Summary PDYN's two divisions --Palladyne IQ and Palladyne Pilot-- should both see impressive demand, especially in industrial robotics and military drone operations. Despite its amazing technology and partnerships, the firm's financials show significant losses and liabilities, with profitability not expected for at least two years. Investors should wait for clearer revenue visibility and commercial uptake before committing capital, as the company's future (though bright) is still highly speculative. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 22

Here's Why We're Not Too Worried About Palladyne AI's (NASDAQ:PDYN) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. By way of example, Palladyne AI...
Seeking Alpha • Feb 18

Palladyne AI: Revolutionizing Robotics With AI

Summary PDYN's AI/ML software products, Palladyne IQ and Palladyne Pilot, have strong growth prospects across diverse industries, justifying a Buy rating with a $15 target price. Palladyne IQ targets stationary industrial robots, while Palladyne Pilot focuses on mobile platforms like drones, with both nearing commercialization and generating government contract revenues. The partnership with Red Cat boosts Palladyne Pilot, embedding it in Teal drones and enhancing its market reach, especially with the US Army's SRR Program. Financial projections estimate FY26E sales at $17.6 million, with significant YoY growth, improving EBITDA margins, and a P/S valuation justifying a $15 target price. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

Palladyne AI's Red Cat Partnership: A Catalyst For Growth In Military Robotics

Summary Palladyne AI Corp. develops adaptive robots using its Palladyne IQ AI Software platform, suitable for manufacturing, commercial, and defense UAVs. Its Palladyne Pilot software enables UAVs and robotic systems to respond autonomously without depending on external computations. A partnership with Red Cat means Palladyne Pilot could become the standard for Teal drones under the U.S. Army’s SRR Program. I rate PDYN a “Buy” due to the long-term potential of its strategic partnership with RCAT and anticipated adoption in military applications. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 01

Risks Still Elevated At These Prices As Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Shares Dive 25%

The Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) share price has softened a substantial 25% over the...
분석 기사 • Nov 16

Potential Upside For Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Not Without Risk

There wouldn't be many who think Sarcos Technology and Robotics Corporation's ( NASDAQ:STRC ) price-to-sales (or "P/S...
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Newsflash: Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Market forces rained on the parade of Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) shareholders today...
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Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) just released its latest first-quarter report and things are...
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What You Need To Know About The Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Analyst Downgrade Today

Today is shaping up negative for Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) shareholders, with the...
Seeking Alpha • Feb 03

Sarcos Technology and Robotics: A Player In The Fourth Industrial Revolution

Sarcos Technology and Robotics is a tech company that specializes in building robotics and other high-precision machines. Sarcos recently went public when the company announced a SPAC merger with Rotor Acquisition Corporation in September 2021. The company will face its first fiscal year of trading with various speculation on how fast it will grow and generate profit.
분석 기사 • Dec 24

A Look At The Intrinsic Value Of Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC)

Does the December share price for Sarcos Technology and Robotics Corporation ( NASDAQ:STRC ) reflect what it's really...

주주 수익률

PDYNUS MachineryUS 시장
7D-10.2%-2.6%-0.3%
1Y-10.6%40.4%26.7%

수익률 대 산업: PDYN은 지난 1년 동안 40.4%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PDYN은 지난 1년 동안 26.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PDYN's price volatile compared to industry and market?
PDYN volatility
PDYN Average Weekly Movement14.1%
Machinery Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: PDYN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PDYN의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a161Ben Wolffwww.palladyneai.com

팔라다인 AI는 미국에서 구현된 인공지능 소프트웨어와 협업 자율성 솔루션을 개발 및 제공하는 기술 회사입니다. 이 회사의 인공 지능(AI)/머신 러닝(ML) 기반 기술은 로봇이 비정형 환경에서 관찰, 학습, 추론 및 행동할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 회사의 기술을 통해 로봇 시스템은 광범위한 프로그래밍, 교육 또는 클라우드 처리와 관련된 지연 시간 없이 동적 실시간 작업을 사용하여 경험을 일반화함으로써 환경을 인식하고 변화하는 상황에 빠르게 적응할 수 있습니다.

Palladyne AI Corp. 기초 지표 요약

Palladyne AI의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PDYN 기초 통계
시가총액US$280.63m
순이익 (TTM)-US$25.33m
매출 (TTM)US$7.07m
39.9x
주가매출비율(P/S)
-11.1x
주가수익비율(P/E)

PDYN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PDYN 손익계산서 (TTM)
매출US$7.07m
매출원가US$4.81m
총이익US$2.26m
기타 비용US$27.59m
순이익-US$25.33m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.54
총이익률32.00%
순이익률-358.04%
부채/자본 비율0%

PDYN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 19:18
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palladyne AI Corp.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Robert MasonBaird
Gregory KonradJefferies LLC