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Palladyne AI Corp.NasdaqGM:PDYN 주식 보고서

시가총액 US$396.6m
주가
US$7.82
해당 없음
1Y22.4%
7D4.7%
포트폴리오 가치
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Palladyne AI Corp.

NasdaqGM:PDYN 주식 리포트

시가총액: US$396.6m

Palladyne AI (PDYN) 주식 개요

기술 회사인 팔라다인 AI는 미국에서 구현형 인공지능 소프트웨어와 협업 자율성 솔루션을 개발 및 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

PDYN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 73.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 78.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.


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Palladyne AI

Embodied AI And Autonomy Will Transform Defense And Industrial Automation Over The Long Term

Catalysts About Palladyne AI Palladyne AI develops embodied AI and autonomy software integrated with aerospace engineering and U.S. manufacturing to power defense and industrial automation systems. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$11
FV
28.9% 저평가 내재 할인율
35
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Palladyne AI

Autonomous Defense Shift And Integration Risks Will Test This Emerging AI Supplier

Catalysts About Palladyne AI Palladyne AI develops embodied AI software and integrated systems that allow physical platforms to sense, decide and act at the edge in real time for defense and industrial customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$7
FV
11.7% 고평가 내재 할인율
5
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Palladyne AI

Autonomous Defense And Reshoring Trends Will Drive Long Term Upside Potential

Catalysts About Palladyne AI Palladyne AI develops embodied AI software and integrated defense platforms that enable autonomous, mission-ready systems in both national security and industrial environments. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$9
FV
13.1% 저평가 내재 할인율
55
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View Stock Community

Palladyne AI Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Palladyne AI 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.82
52주 최고가US$13.00
52주 최저가US$4.14
베타3.78
1개월 변동9.22%
3개월 변동47.27%
1년 변동22.38%
3년 변동164.58%
5년 변동-86.70%
IPO 이후 변동-86.61%

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Companies Like Palladyne AI (NASDAQ:PDYN) Are In A Position To Invest In Growth

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Calculating The Intrinsic Value Of Palladyne AI Corp. (NASDAQ:PDYN)

Sep 23
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Here's Why We're Not Too Worried About Palladyne AI's (NASDAQ:PDYN) Cash Burn Situation

Jul 04
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A Look At The Intrinsic Value Of Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC)

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주주 수익률

PDYNUS MachineryUS 시장
7D4.7%-6.2%-1.5%
1Y22.4%35.8%21.3%

수익률 대 산업: PDYN은 지난 1년 동안 35.8%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PDYN은 지난 1년 동안 21.3%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PDYN's price volatile compared to industry and market?
PDYN volatility
PDYN Average Weekly Movement19.3%
Machinery Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: PDYN의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PDYN의 주간 변동성(19%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a161Ben Wolffwww.palladyneai.com

팔라다인 AI는 미국에서 구현된 인공지능 소프트웨어와 협업 자율성 솔루션을 개발 및 제공하는 기술 회사입니다. 이 회사의 인공 지능(AI)/머신 러닝(ML) 기반 기술은 로봇이 비정형 환경에서 관찰, 학습, 추론 및 행동할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 회사의 기술을 통해 로봇 시스템은 광범위한 프로그래밍, 교육 또는 클라우드 처리와 관련된 지연 시간 없이 동적 실시간 작업을 사용하여 경험을 일반화함으로써 환경을 인식하고 변화하는 상황에 빠르게 적응할 수 있습니다.

Palladyne AI Corp. 기초 지표 요약

Palladyne AI의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PDYN 기초 통계
시가총액US$396.60m
순이익 (TTM)US$10.04m
매출 (TTM)US$5.25m
36.2x
주가수익비율(P/E)
69.3x
주가매출비율(P/S)

PDYN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PDYN 손익계산서 (TTM)
매출US$5.25m
매출원가US$2.69m
총이익US$2.56m
기타 비용-US$7.48m
순이익US$10.04m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.22
총이익률48.72%
순이익률191.36%
부채/자본 비율0%

PDYN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 14:55
종가2026/03/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palladyne AI Corp.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Robert MasonBaird
Stephen VolkmannJefferies LLC