Fluence Energy 가치 평가
FLNC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FLNC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FLNC ( $13.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FLNC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FLNC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FLNC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FLNC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$2.45b |
| 시가총액 | US$2.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | -208.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FLNC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FLNC은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FLNC의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FLNC 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FLNC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FLNC 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.79 | US$7.66 -44.47% | 26.80% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$7.40 | US$7.70 +4.05% | 29.64% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$7.78 | US$8.74 +12.31% | 62.17% | US$30.00 | US$2.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$7.34 | US$7.61 +3.73% | 73.87% | US$30.00 | US$2.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$4.70 | US$7.57 +61.03% | 74.65% | US$30.00 | US$2.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$4.28 | US$7.70 +79.91% | 71.04% | US$30.00 | US$2.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$4.80 | US$12.02 +150.42% | 54.08% | US$33.00 | US$6.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$5.72 | US$12.19 +113.07% | 54.00% | US$33.00 | US$6.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$13.01 | US$25.04 +92.47% | 24.84% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$15.88 | US$26.77 +68.57% | 20.60% | US$47.00 | US$19.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$18.81 | US$27.27 +44.97% | 20.66% | US$47.00 | US$19.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$21.28 | US$27.73 +30.31% | 22.75% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$21.57 | US$27.31 +26.60% | 24.26% | US$47.00 | US$15.00 | US$13.45 | 26 |
| Sep ’25 | US$18.37 | US$27.42 +49.28% | 24.67% | US$47.00 | US$15.00 | US$7.40 | 26 |
| Aug ’25 | US$15.85 | US$27.76 +75.14% | 24.94% | US$47.00 | US$15.00 | US$7.78 | 25 |
| Jul ’25 | US$16.43 | US$28.91 +75.98% | 23.57% | US$47.00 | US$15.00 | US$7.34 | 23 |
| Jun ’25 | US$25.13 | US$29.36 +16.83% | 23.26% | US$47.00 | US$15.00 | US$4.70 | 25 |
| May ’25 | US$18.14 | US$30.38 +67.48% | 27.66% | US$59.00 | US$16.50 | US$4.28 | 25 |
| Apr ’25 | US$17.42 | US$31.15 +78.79% | 26.18% | US$59.00 | US$16.50 | US$4.80 | 24 |
| Mar ’25 | US$15.45 | US$32.43 +109.93% | 23.21% | US$59.00 | US$18.00 | US$5.72 | 23 |
| Feb ’25 | US$20.54 | US$32.83 +59.82% | 23.33% | US$59.00 | US$18.00 | US$13.01 | 23 |
| Jan ’25 | US$23.85 | US$32.91 +38.00% | 23.00% | US$59.00 | US$18.00 | US$15.88 | 23 |
| Dec ’24 | US$25.77 | US$32.29 +25.31% | 23.95% | US$59.00 | US$18.00 | US$18.81 | 24 |
| Nov ’24 | US$16.62 | US$31.00 +86.52% | 25.57% | US$59.00 | US$18.00 | US$21.28 | 24 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$33.39 +45.24% | 21.70% | US$59.00 | US$24.00 | US$21.57 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 06:52 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fluence Energy, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| George Gianarikas | Baird |
| Christine Cho | Barclays |