AeroVironment, Inc.

NasdaqGS:AVAV 주식 리포트

시가총액: US$7.0b

AeroVironment 가치 평가

AVAV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVAV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AVAV ( $139 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVAV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

AVAV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVAV는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AVAV의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVAV의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AVAV의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.3x
매출US$1.61b
시가총액US$6.95b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AVAV의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVAV의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.8x
VSEC VSE
5.3x20.21%US$6.2b
LUNR Intuitive Machines
10.1x26.99%US$4.3b
AIR AAR
1.8x7.97%US$5.6b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
6.2x17.86%US$8.8b
AVAV AeroVironment
4.3x15.22%US$7.0b

Price-To-Sales 대 피어: AVAV은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AVAV의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HII Huntington Ingalls Industries
0.9x4.64%US$11.11b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.80%US$2.27b
AVAV 4.3x업계 평균 5.6xNo. of Companies16PS048121620+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVAV 은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AVAV의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVAV PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVAV 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVAV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$139.00
US$285.99
+105.75%
19.14%US$400.00US$205.00n/a16
Jun ’27US$204.09
US$309.88
+51.83%
18.33%US$450.00US$235.00n/a17
May ’27US$184.97
US$309.88
+67.53%
18.33%US$450.00US$235.00n/a17
Apr ’27US$183.50
US$311.47
+69.74%
18.80%US$450.00US$235.00n/a17
Mar ’27US$252.25
US$372.05
+47.49%
15.06%US$450.00US$259.00n/a18
Feb ’27US$278.39
US$391.44
+40.61%
9.85%US$450.00US$315.00n/a16
Jan ’27US$241.89
US$383.62
+58.59%
11.55%US$450.00US$285.00n/a16
Dec ’26US$257.80
US$404.00
+56.71%
10.46%US$486.00US$335.00n/a15
Nov ’26US$369.91
US$409.00
+10.57%
10.92%US$486.00US$335.00n/a12
Oct ’26US$346.08
US$331.67
-4.16%
8.16%US$389.00US$300.00n/a12
Sep ’26US$241.35
US$286.94
+18.89%
16.69%US$335.00US$157.27n/a12
Aug ’26US$260.07
US$272.92
+4.94%
20.92%US$335.00US$157.27n/a9
Jul ’26US$252.40
US$238.53
-5.49%
19.94%US$301.00US$157.27n/a8
Jun ’26US$178.03
US$184.71
+3.75%
14.26%US$225.00US$146.00US$204.096
May ’26US$155.21
US$195.94
+26.24%
14.27%US$225.00US$146.00US$184.975
Apr ’26US$121.79
US$194.92
+60.05%
15.99%US$225.00US$146.00US$183.504
Mar ’26US$149.62
US$226.74
+51.54%
3.42%US$240.00US$218.68US$252.255
Feb ’26US$180.15
US$230.74
+28.08%
4.55%US$245.00US$218.68US$278.395
Jan ’26US$153.89
US$230.74
+49.94%
4.55%US$245.00US$218.68US$241.895
Dec ’25US$194.50
US$227.28
+16.85%
5.41%US$245.00US$210.00US$257.806
Nov ’25US$216.00
US$231.00
+6.94%
5.87%US$245.00US$210.00US$369.915
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.12%
5.54%US$245.00US$210.00US$346.085
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.42%
6.59%US$245.00US$200.00US$241.355
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.85%
13.97%US$245.00US$161.00US$260.075
Jul ’25US$175.67
US$207.20
+17.95%
13.97%US$245.00US$161.00US$252.405
Jun ’25US$202.15
US$185.25
-8.36%
8.10%US$200.00US$161.00US$178.034
US$285.99
Fair Value
51.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/29 12:21
종가2026/06/29 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AeroVironment, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter ArmentBaird
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
Christopher RiegerBerenberg