Hexcel Corporation

NYSE:HXL 주식 보고서

시가총액: US$5.1b

Hexcel 가치 평가

HXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HXL ( $63.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $117.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HXL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HXL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HXL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.3x
수익US$108.10m
시가총액US$5.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HXL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HXL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.7x
MOG.A Moog
30.3x18.0%US$6.3b
AVAV AeroVironment
90.8x36.2%US$4.4b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x7.8%US$7.5b
WWD Woodward
26.9x10.5%US$10.0b
HXL Hexcel
47.3x22.9%US$5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HXL은 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HXL 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
3xn/aUS$51.09m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.97m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HXL 47.3x업계 평균 33.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HXL 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 33.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HXL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HXL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.3x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HXL 47.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$63.10
US$69.71
+10.5%
9.2%US$81.00US$60.00n/a17
Dec ’25US$63.39
US$68.89
+8.7%
8.7%US$78.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$58.84
US$69.12
+17.5%
8.3%US$78.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$60.86
US$71.47
+17.4%
11.4%US$89.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$63.29
US$72.34
+14.3%
11.3%US$89.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$64.44
US$72.78
+12.9%
11.2%US$89.00US$60.00n/a18
Jul ’25US$62.49
US$75.53
+20.9%
12.1%US$95.00US$63.00n/a17
Jun ’25US$68.87
US$76.00
+10.4%
11.9%US$95.00US$63.00n/a17
May ’25US$66.29
US$74.19
+11.9%
9.4%US$88.00US$63.00n/a16
Apr ’25US$71.79
US$77.28
+7.6%
12.1%US$99.00US$63.00n/a18
Mar ’25US$74.96
US$77.11
+2.9%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Feb ’25US$67.48
US$75.44
+11.8%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Jan ’25US$73.75
US$73.39
-0.5%
12.5%US$89.00US$57.00n/a18
Dec ’24US$71.46
US$71.78
+0.4%
12.0%US$89.00US$57.00US$63.3918
Nov ’24US$62.53
US$70.56
+12.8%
11.8%US$89.00US$57.00US$58.8416
Oct ’24US$65.14
US$75.93
+16.6%
9.3%US$92.00US$62.00US$60.8614
Sep ’24US$73.99
US$76.38
+3.2%
9.3%US$92.00US$62.00US$63.2913
Aug ’24US$70.50
US$75.08
+6.5%
8.8%US$92.00US$62.00US$64.4412
Jul ’24US$76.02
US$72.58
-4.5%
10.7%US$92.00US$59.00US$62.4912
Jun ’24US$70.53
US$72.58
+2.9%
10.7%US$92.00US$59.00US$68.8712
May ’24US$71.99
US$72.55
+0.8%
10.6%US$90.00US$59.00US$66.2911
Apr ’24US$68.25
US$68.18
-0.1%
13.5%US$89.00US$51.00US$71.7911
Mar ’24US$72.61
US$68.64
-5.5%
13.8%US$89.00US$51.00US$74.9611
Feb ’24US$71.22
US$64.70
-9.2%
8.7%US$70.00US$51.00US$67.4810
Jan ’24US$58.85
US$58.73
-0.2%
12.8%US$70.00US$45.00US$73.7511
Dec ’23US$61.27
US$58.27
-4.9%
12.9%US$70.00US$44.00US$71.4611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 08:55
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hexcel Corporation 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research