Hexcel Corporation

NYSE:HXL 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

Hexcel 가치 평가

HXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HXL ( $61.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HXL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HXL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HXL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익US$108.10m
시가총액US$4.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HXL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HXL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.1x
AVAV AeroVironment
93.1x28.5%US$5.5b
MOG.A Moog
34.4x20.2%US$7.1b
HII Huntington Ingalls Industries
11.1x6.9%US$7.8b
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b
HXL Hexcel
45.9x22.9%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HXL은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HXL 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HXL 45.9x업계 평균 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HXL 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HXL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HXL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HXL 45.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$61.19
US$68.94
+12.7%
8.7%US$78.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$58.84
US$69.12
+17.5%
8.3%US$78.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$60.86
US$71.47
+17.4%
11.4%US$89.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$63.29
US$72.34
+14.3%
11.3%US$89.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$64.44
US$72.78
+12.9%
11.2%US$89.00US$60.00n/a18
Jul ’25US$62.49
US$75.53
+20.9%
12.1%US$95.00US$63.00n/a17
Jun ’25US$68.87
US$76.00
+10.4%
11.9%US$95.00US$63.00n/a17
May ’25US$66.29
US$74.19
+11.9%
9.4%US$88.00US$63.00n/a16
Apr ’25US$71.79
US$77.28
+7.6%
12.1%US$99.00US$63.00n/a18
Mar ’25US$74.96
US$77.11
+2.9%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Feb ’25US$67.48
US$75.44
+11.8%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Jan ’25US$73.75
US$73.39
-0.5%
12.5%US$89.00US$57.00n/a18
Dec ’24US$71.46
US$71.78
+0.4%
12.0%US$89.00US$57.00n/a18
Nov ’24US$62.53
US$70.56
+12.8%
11.8%US$89.00US$57.00US$58.8416
Oct ’24US$65.14
US$75.93
+16.6%
9.3%US$92.00US$62.00US$60.8614
Sep ’24US$73.99
US$76.38
+3.2%
9.3%US$92.00US$62.00US$63.2913
Aug ’24US$70.50
US$75.08
+6.5%
8.8%US$92.00US$62.00US$64.4412
Jul ’24US$76.02
US$72.58
-4.5%
10.7%US$92.00US$59.00US$62.4912
Jun ’24US$70.53
US$72.58
+2.9%
10.7%US$92.00US$59.00US$68.8712
May ’24US$71.99
US$72.55
+0.8%
10.6%US$90.00US$59.00US$66.2911
Apr ’24US$68.25
US$68.18
-0.1%
13.5%US$89.00US$51.00US$71.7911
Mar ’24US$72.61
US$68.64
-5.5%
13.8%US$89.00US$51.00US$74.9611
Feb ’24US$71.22
US$64.70
-9.2%
8.7%US$70.00US$51.00US$67.4810
Jan ’24US$58.85
US$58.73
-0.2%
12.8%US$70.00US$45.00US$73.7511
Dec ’23US$61.27
US$58.27
-4.9%
12.9%US$70.00US$44.00US$71.4611
Nov ’23US$56.59
US$58.27
+3.0%
12.9%US$70.00US$44.00US$62.5311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%