Hexcel 가치 평가
HXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HXL ( $53.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HXL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HXL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 수익 | US$124.50m |
| 시가총액 | US$4.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HXL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HXL은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HXL 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HXL 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 34 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HXL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HXL 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.38 | US$58.09 +8.82% | 12.37% | US$76.00 | US$48.31 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$48.53 | US$58.37 +20.27% | 12.39% | US$76.00 | US$48.31 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$54.74 | US$69.31 +26.62% | 13.10% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$63.37 | US$71.41 +12.69% | 12.09% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$65.20 | US$71.59 +9.80% | 12.26% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$62.70 | US$69.38 +10.65% | 9.33% | US$81.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$63.39 | US$68.50 +8.07% | 8.72% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$58.84 | US$68.75 +16.85% | 8.32% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$60.86 | US$71.47 +17.44% | 11.44% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$63.29 | US$72.34 +14.29% | 11.35% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$64.44 | US$72.78 +12.94% | 11.23% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$62.49 | US$75.53 +20.87% | 12.07% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$68.87 | US$76.00 +10.35% | 11.89% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$66.29 | US$74.19 +11.91% | 9.38% | US$88.00 | US$63.00 | US$48.53 | 16 |
| Apr ’25 | US$71.79 | US$77.28 +7.64% | 12.11% | US$99.00 | US$63.00 | US$54.74 | 18 |
| Mar ’25 | US$74.96 | US$77.11 +2.87% | 12.31% | US$99.00 | US$63.00 | US$63.37 | 18 |
| Feb ’25 | US$67.48 | US$75.44 +11.80% | 12.35% | US$99.00 | US$63.00 | US$65.20 | 18 |
| Jan ’25 | US$73.75 | US$73.39 -0.49% | 12.55% | US$89.00 | US$57.00 | US$62.70 | 18 |
| Dec ’24 | US$71.46 | US$71.78 +0.44% | 11.99% | US$89.00 | US$57.00 | US$63.39 | 18 |
| Nov ’24 | US$62.53 | US$70.56 +12.85% | 11.84% | US$89.00 | US$57.00 | US$58.84 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.14 | US$75.93 +16.56% | 9.32% | US$92.00 | US$62.00 | US$60.86 | 14 |
| Sep ’24 | US$73.99 | US$76.38 +3.24% | 9.35% | US$92.00 | US$62.00 | US$63.29 | 13 |
| Aug ’24 | US$70.50 | US$75.08 +6.50% | 8.78% | US$92.00 | US$62.00 | US$64.44 | 12 |
| Jul ’24 | US$76.02 | US$72.58 -4.52% | 10.69% | US$92.00 | US$59.00 | US$62.49 | 12 |
| Jun ’24 | US$70.53 | US$72.58 +2.91% | 10.69% | US$92.00 | US$59.00 | US$68.87 | 12 |
| May ’24 | US$71.99 | US$72.55 +0.77% | 10.57% | US$90.00 | US$59.00 | US$66.29 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 07:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hexcel Corporation 39 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Strauss | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |