Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

Huntington Ingalls Industries 가치 평가

HII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HII ( $190.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $407.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익US$701.00m
시가총액US$7.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
MOG.A Moog
29.6x20.2%US$6.2b
DRS Leonardo DRS
44x21.0%US$8.7b
BWXT BWX Technologies
37.4x10.2%US$10.4b
WWD Woodward
26.7x10.5%US$10.0b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x7.8%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HII은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HII 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HII 10.6x업계 평균 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HII 은 Price-To-Earnings 10.6 US Aerospace & Defense 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HII 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$190.45
US$227.34
+19.4%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%US$300.00US$206.00n/a15
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00n/a13
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00US$189.2314
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$264.6513
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00US$282.7711
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$267.0010
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.7910
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Jan ’24US$230.68
US$253.22
+9.8%
12.5%US$315.00US$190.00US$259.649
Dec ’23US$230.90
US$248.89
+7.8%
14.3%US$315.00US$171.00US$238.749

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huntington Ingalls Industries, Inc. 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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