Moog Inc.

NYSE:MOG.A 주식 보고서

시가총액: US$6.1b

Moog 가치 평가

MOG.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOG.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.44
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: MOG.A ( $193.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $299.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOG.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MOG.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOG.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOG.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOG.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOG.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.7x
수익US$212.52m
시가총액US$6.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOG.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOG.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.8x
HXL Hexcel
39.6x17.5%US$5.2b
HII Huntington Ingalls Industries
11.4x12.8%US$7.7b
AVAV AeroVironment
103.1x39.3%US$5.2b
BWXT BWX Technologies
37.3x10.1%US$10.4b
MOG.A Moog
28.7x18.5%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MOG.A은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MOG.A 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MOG.A 28.7x업계 평균 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOG.A 은 Price-To-Earnings 28.7 US Aerospace & Defense 업계 평균( 33.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOG.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOG.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.7x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOG.A 28.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOG.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$193.35
US$233.00
+20.5%
2.5%US$240.00US$225.00n/a4
Jan ’26US$196.84
US$224.75
+14.2%
1.6%US$230.00US$220.00n/a4
Dec ’25US$221.27
US$222.75
+0.7%
0.9%US$225.00US$220.00n/a4
Nov ’25US$193.74
US$213.75
+10.3%
5.9%US$224.00US$192.00n/a4
Oct ’25US$201.22
US$200.75
-0.2%
7.1%US$220.00US$183.00n/a4
Sep ’25US$197.40
US$194.33
-1.6%
5.3%US$208.00US$183.00n/a3
Aug ’25US$189.75
US$193.00
+1.7%
5.6%US$208.00US$183.00n/a3
Jul ’25US$163.20
US$178.00
+9.1%
15.0%US$208.00US$143.00n/a3
Jun ’25US$169.43
US$171.00
+0.9%
11.6%US$187.00US$143.00n/a3
May ’25US$160.43
US$165.33
+3.1%
10.1%US$183.00US$143.00n/a3
Apr ’25US$157.04
US$156.00
-0.7%
5.9%US$163.00US$143.00n/a3
Mar ’25US$150.39
US$156.00
+3.7%
5.9%US$163.00US$143.00n/a3
Feb ’25US$141.45
US$155.33
+9.8%
6.5%US$163.00US$141.00US$181.663
Jan ’25US$144.78
US$153.00
+5.7%
5.9%US$163.00US$141.00US$196.843
Dec ’24US$140.72
US$153.00
+8.7%
5.9%US$163.00US$141.00US$221.273
Nov ’24US$115.44
US$123.00
+6.5%
17.2%US$145.00US$95.00US$193.744
Oct ’24US$112.96
US$123.00
+8.9%
17.2%US$145.00US$95.00US$201.224
Sep ’24US$119.48
US$120.50
+0.9%
15.7%US$142.00US$95.00US$197.404
Aug ’24US$106.29
US$120.50
+13.4%
15.7%US$142.00US$95.00US$189.754
Jul ’24US$108.43
US$120.50
+11.1%
15.7%US$142.00US$95.00US$163.204
Jun ’24US$98.65
US$116.00
+17.6%
15.7%US$135.00US$89.00US$169.434
May ’24US$92.59
US$101.67
+9.8%
20.5%US$131.00US$85.00US$160.433
Apr ’24US$100.75
US$101.67
+0.9%
20.5%US$131.00US$85.00US$157.043
Mar ’24US$101.20
US$101.67
+0.5%
20.5%US$131.00US$85.00US$150.393
Feb ’24US$95.33
US$98.67
+3.5%
16.8%US$122.00US$85.00US$141.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$233.00
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 06:07
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Moog Inc. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Kristine LiwagBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity