Moog 가치 평가
MOG.A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MOG.A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOG.A ( $208.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $744.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOG.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MOG.A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MOG.A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOG.A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.2x |
| 이익 | US$211.62m |
| 시가총액 | US$6.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MOG.A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MOG.A은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MOG.A의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.4x | n/a | US$18.06m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOG.A 은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MOG.A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOG.A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$208.27 | US$217.50 +4.43% | 5.01% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$195.85 | US$217.50 +11.05% | 5.01% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$191.31 | US$216.25 +13.04% | 4.13% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$182.52 | US$213.75 +17.11% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$185.31 | US$213.75 +15.35% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$169.55 | US$218.75 +29.02% | 4.39% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$175.54 | US$233.00 +32.73% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$170.49 | US$233.00 +36.66% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$181.66 | US$233.00 +28.26% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$196.84 | US$224.75 +14.18% | 1.58% | US$230.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$221.27 | US$222.75 +0.67% | 0.86% | US$225.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$193.74 | US$213.75 +10.33% | 5.94% | US$224.00 | US$192.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$201.22 | US$200.75 -0.23% | 7.11% | US$220.00 | US$183.00 | US$207.93 | 4 |
| Sep ’25 | US$197.40 | US$194.33 -1.55% | 5.32% | US$208.00 | US$183.00 | US$195.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$189.75 | US$193.00 +1.71% | 5.60% | US$208.00 | US$183.00 | US$191.31 | 3 |
| Jul ’25 | US$163.20 | US$178.00 +9.07% | 15.04% | US$208.00 | US$143.00 | US$182.52 | 3 |
| Jun ’25 | US$169.43 | US$171.00 +0.93% | 11.62% | US$187.00 | US$143.00 | US$185.31 | 3 |
| May ’25 | US$160.43 | US$165.33 +3.06% | 10.08% | US$183.00 | US$143.00 | US$169.55 | 3 |
| Apr ’25 | US$157.04 | US$156.00 -0.66% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$175.54 | 3 |
| Mar ’25 | US$150.39 | US$156.00 +3.73% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$170.49 | 3 |
| Feb ’25 | US$141.45 | US$155.33 +9.82% | 6.53% | US$163.00 | US$141.00 | US$181.66 | 3 |
| Jan ’25 | US$144.78 | US$153.00 +5.68% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$196.84 | 3 |
| Dec ’24 | US$140.72 | US$153.00 +8.73% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$221.27 | 3 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$123.00 +6.55% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$193.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$123.00 +8.89% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$201.22 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 12:08 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Moog Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Kristine Liwag | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |