AAR Corp.

NYSE:AIR 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

AAR 가치 평가

AIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIR ( $69.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $126.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익US$64.20m
시가총액US$2.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71x
CDRE Cadre Holdings
41.5x27.4%US$1.4b
HXL Hexcel
45.9x22.9%US$5.0b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
DCO Ducommun
32.8x36.2%US$979.6m
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AIR은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIR 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AIR 37.9x업계 평균 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIR 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율31.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIR 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$69.08
US$81.00
+17.3%
4.6%US$85.00US$75.00n/a4
Nov ’25US$58.40
US$81.00
+38.7%
4.6%US$85.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$65.52
US$83.50
+27.4%
2.0%US$85.00US$81.00n/a4
Sep ’25US$65.78
US$84.00
+27.7%
2.1%US$86.00US$81.00n/a5
Aug ’25US$63.21
US$84.00
+32.9%
2.1%US$86.00US$81.00n/a5
Jul ’25US$70.45
US$83.20
+18.1%
3.0%US$86.00US$80.00n/a5
Jun ’25US$70.99
US$83.20
+17.2%
3.0%US$86.00US$80.00n/a5
May ’25US$68.98
US$82.20
+19.2%
2.6%US$86.00US$80.00n/a5
Apr ’25US$58.90
US$78.60
+33.4%
9.1%US$86.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$66.62
US$78.00
+17.1%
8.4%US$83.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$62.13
US$78.00
+25.5%
8.4%US$83.00US$65.00n/a5
Jan ’25US$62.40
US$77.00
+23.4%
8.3%US$81.00US$66.00n/a4
Dec ’24US$69.85
US$69.80
-0.07%
7.7%US$80.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$59.56
US$67.25
+12.9%
2.9%US$70.00US$65.00US$58.404
Oct ’24US$59.53
US$67.25
+13.0%
2.9%US$70.00US$65.00US$65.524
Sep ’24US$61.51
US$66.25
+7.7%
1.6%US$68.00US$65.00US$65.784
Aug ’24US$59.93
US$66.25
+10.5%
1.6%US$68.00US$65.00US$63.214
Jul ’24US$57.76
US$60.50
+4.7%
7.1%US$67.00US$55.00US$70.454
Jun ’24US$51.51
US$60.50
+17.5%
7.1%US$67.00US$55.00US$70.994
May ’24US$53.79
US$58.33
+8.4%
4.0%US$60.00US$55.00US$68.983
Apr ’24US$54.55
US$56.67
+3.9%
4.2%US$60.00US$55.00US$58.903
Mar ’24US$55.19
US$57.00
+3.3%
10.2%US$66.00US$50.00US$66.624
Feb ’24US$52.03
US$57.00
+9.6%
10.2%US$66.00US$50.00US$62.134
Jan ’24US$44.90
US$51.33
+14.3%
1.8%US$52.00US$50.00US$62.403
Dec ’23US$46.93
US$50.00
+6.5%
3.3%US$52.00US$48.00US$69.853
Nov ’23US$44.94
US$50.00
+11.3%
3.3%US$52.00US$48.00US$59.563

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%