Kratos Defense & Security Solutions 가치 평가
KTOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KTOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KTOS ( $25.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KTOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KTOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KTOS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KTOS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | US$1.13b |
| 시가총액 | US$3.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 50.4x |
| PEG 비율 | 6.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KTOS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KTOS은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KTOS 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KTOS 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KTOS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KTOS 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.87 | US$27.64 +6.8% | 13.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$27.09 | US$27.18 +0.3% | 13.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$22.87 | US$26.27 +14.9% | 12.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.82 | US$25.45 +2.6% | 14.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$22.94 | US$23.64 +3.0% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$22.03 | US$23.82 +8.1% | 9.3% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$23.64 +19.7% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.74 | US$23.55 +8.3% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.19 | US$22.40 +23.1% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.36 | US$21.80 +18.7% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$21.80 +20.9% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.60 +19.5% | 12.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.29 | US$20.10 -0.9% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.53 | US$19.80 +1.4% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | US$27.09 | 10 |
| Nov ’24 | US$17.22 | US$17.70 +2.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$15.02 | US$17.70 +17.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$24.82 | 10 |
| Sep ’24 | US$16.21 | US$17.70 +9.2% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$15.06 | US$16.80 +11.6% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$22.03 | 10 |
| Jul ’24 | US$14.34 | US$16.67 +16.2% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$19.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$16.67 +22.5% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$21.74 | 9 |
| May ’24 | US$13.09 | US$16.33 +24.8% | 17.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.19 | 9 |
| Apr ’24 | US$13.48 | US$16.10 +19.4% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$12.69 | US$16.10 +26.9% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.03 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.98 | US$15.45 +29.0% | 22.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.85 +53.6% | 20.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$20.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.72 | US$15.95 +64.1% | 19.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$19.53 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Michael Lewis | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |