Banco Santander (Brasil) S.A.

NYSE:BSBR 주식 보고서

시가총액: US$16.2b

Banco Santander (Brasil) 가치 평가

BSBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSBR ( $4.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSBR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSBR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSBR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSBR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익R$12.33b
시가총액R$93.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSBR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSBR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.1b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BSBR Banco Santander (Brasil)
8.3x15.6%US$93.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BSBR은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSBR 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BSBR 8.3x업계 평균 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSBR 은 Price-To-Earnings 8.3 US Banks 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSBR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSBR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSBR 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%