Comerica Incorporated

NYSE:CMA 주식 보고서

시가총액: US$8.2b

Comerica 가치 평가

CMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMA ( $62.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$535.00m
시가총액US$8.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
BAP Credicorp
10.4x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.8x-7.1%US$1.6b
INTR Inter & Co
14.6x41.5%US$1.8b
CMA Comerica
15.3x10.4%US$8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CMA은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CMA 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CMA 15.3x업계 평균 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMA 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMA 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$62.42
US$71.49
+14.5%
10.7%US$85.00US$57.00n/a21
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.8%
10.2%US$85.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.6%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.10
-3.5%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.93
+3.9%
8.7%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.2%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.0%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.8%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.4%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.4%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.7%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.6%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.9%
15.8%US$73.00US$42.00US$72.2522
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.4%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.7%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.8%
11.4%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.1%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.5%
16.4%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.8%
17.3%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.1%
16.8%US$80.10US$45.00US$51.2123
Apr ’24US$43.42
US$74.13
+70.7%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.1123
Mar ’24US$70.68
US$81.96
+16.0%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.5922
Feb ’24US$74.35
US$81.05
+9.0%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.0622
Jan ’24US$66.85
US$81.99
+22.6%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.8122
Dec ’23US$71.61
US$84.89
+18.5%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 05:43
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Comerica Incorporated 60 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays