KeyCorp

NYSE:KEY 주식 보고서

시가총액: US$19.4b

KeyCorp 가치 평가

KEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEY ( $19.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEY 은 수익성이 거의 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 KEY 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEY 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
KEY 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.4x
예약US$14.35b
시가총액US$19.43b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEY 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEY 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
BAP Credicorp
1.8x11.8%US$15.7b
FITB Fifth Third Bancorp
1.7x8.1%US$32.1b
CMA Comerica
1.3x10.9%US$9.3b
PNC PNC Financial Services Group
1.7x12.9%US$83.4b
KEY KeyCorp
1.4x71.7%US$19.4b

Price-To-Book 대 피어: KEY은 Price-To-Book 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

KEY 의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KEY 1.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies127PB00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: KEY 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

KEY 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

KEY PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KEY 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.60
US$20.72
+5.7%
27.8%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.6%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.6%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.0%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.9%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.7%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.2%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.5%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.9%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.3%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.40
US$15.71
+9.1%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.22
US$14.54
+10.0%
46.2%US$43.00US$10.00n/a21
Nov ’24US$10.15
US$14.42
+42.1%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.1921
Oct ’24US$10.76
US$14.70
+36.7%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.2422
Sep ’24US$11.56
US$14.78
+27.8%
44.3%US$43.00US$10.00US$17.0622
Aug ’24US$11.99
US$14.64
+22.1%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2222
Jul ’24US$9.24
US$14.61
+58.2%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.2222
Jun ’24US$9.62
US$15.75
+63.7%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.3722
May ’24US$10.72
US$16.30
+52.0%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.7122
Apr ’24US$12.52
US$19.68
+57.2%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.4922
Mar ’24US$18.45
US$21.00
+13.8%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.1922
Feb ’24US$19.80
US$20.91
+5.6%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.1722
Jan ’24US$17.42
US$21.00
+20.6%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.4022
Dec ’23US$18.72
US$21.17
+13.1%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2221
Nov ’23US$18.05
US$21.07
+16.8%
26.0%US$43.00US$16.00US$10.1521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%