Hang Seng Bank Limited

OTCPK:HSNG.F 주식 보고서

시가총액: US$22.3b

Hang Seng Bank 가치 평가

HSNG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSNG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSNG.F ( $12.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSNG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSNG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSNG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSNG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSNG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSNG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익HK$17.21b
시가총액HK$173.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSNG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSNG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
HSNG.F Hang Seng Bank
10.1x1.6%US$173.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HSNG.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSNG.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HSNG.F 10.1x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSNG.F 은 Price-To-Earnings 10.1 US Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSNG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSNG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSNG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSNG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$12.29
0%
8.3%US$14.13US$10.15n/a11
Nov ’25n/a
US$12.26
0%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Oct ’25US$12.65
US$12.26
-3.1%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Sep ’25n/a
US$12.35
0%
8.2%US$14.12US$10.27n/a11
Aug ’25US$12.24
US$12.39
+1.2%
7.9%US$14.07US$10.24n/a11
Jul ’25n/a
US$13.18
0%
7.4%US$15.26US$11.80n/a12
Jun ’25n/a
US$13.19
0%
7.4%US$15.27US$11.80n/a12
May ’25n/a
US$13.01
0%
7.5%US$15.23US$11.77n/a12
Apr ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Mar ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Feb ’25n/a
US$12.86
0%
10.9%US$15.11US$10.74n/a12
Jan ’25n/a
US$13.11
0%
11.1%US$15.16US$11.10n/a12
Dec ’24n/a
US$14.07
0%
11.4%US$17.42US$11.27n/a11
Nov ’24n/a
US$14.54
0%
9.7%US$17.35US$12.12n/a11
Oct ’24US$11.86
US$14.54
+22.6%
9.7%US$17.35US$12.12US$12.6511
Sep ’24n/a
US$15.19
0%
8.1%US$17.40US$13.43n/a11
Aug ’24n/a
US$16.11
0%
10.0%US$18.99US$14.50US$12.2411
Jul ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
Jun ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
May ’24US$14.72
US$17.85
+21.2%
12.3%US$22.68US$14.65n/a11
Apr ’24n/a
US$18.07
0%
10.8%US$22.68US$15.54n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.7%US$22.69US$15.81n/a11
Feb ’24n/a
US$18.13
0%
15.0%US$22.71US$14.03n/a11
Jan ’24US$16.36
US$18.68
+14.2%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Dec ’23US$15.56
US$18.68
+20.1%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Nov ’23US$14.22
US$18.80
+32.2%
12.4%US$22.68US$14.65n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%