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Texas Capital Bancshares NasdaqGS:TCBI 주식 보고서

최종 가격

US$79.30

시가총액

US$3.6b

7D

3.1%

1Y

31.0%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Texas Capital Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBI 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

TCBI 주식 개요

는 텍사스 캐피탈 은행의 은행 지주 회사로 운영되며 기업, 기업가 및 개인 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 풀서비스 금융 서비스 회사입니다. 자세한 내용

TCBI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 33.5% 에서 거래

수익은 매년 57.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (7%) 작년보다 낮습니다 (17.1%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Treasury Solutions Adoption Will Drive Bank's Future Growth

Key Takeaways Strategic initiatives and transformation drive significant client acquisition and future revenue growth through expanded fee income areas and Treasury Solutions' critical role. Operational enhancements, capital management, and strategic investments position the firm for scalable growth and improved risk-adjusted returns.
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US$85.54
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
18.52%
Revenue growth p.a.
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Texas Capital Bancshares, Inc. 경쟁사

Eastern Bankshares

NasdaqGS:EBC

US$3.7b

First BanCorp

NYSE:FBP

US$3.4b

TFS Financial

NasdaqGS:TFSL

US$3.6b

Atlantic Union Bankshares

NYSE:AUB

US$3.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Texas Capital Bancshares
과거 주가
현재 주가US$79.30
52주 최고치US$91.80
52주 최저치US$54.68
베타1.17
1개월 변경1.41%
3개월 변경 사항3.26%
1년 변경 사항31.03%
3년 변화22.72%
5년 변화38.32%
IPO 이후 변화561.38%

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Jul 21

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Jul 12

주주 수익률

TCBIUS BanksUS 마켓
7D3.1%1.4%-0.5%
1Y31.0%42.2%24.3%

수익률 대 산업: TCBI 지난 1년 동안 42.2 %를 반환한 US Banks 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TCBI 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TCBI's price volatile compared to industry and market?
TCBI volatility
TCBI Average Weekly Movement5.2%
Banks Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: TCBI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TCBI 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19961,987Rob Holmeswww.texascapitalbank.com

는 텍사스 캐피탈 은행의 은행 지주회사로 운영되며 기업, 기업가, 개인 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 종합 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 상업 은행, 소비자 은행, 자본 시장, 인수 합병, 신디케이트 금융을 포함한 투자 은행 솔루션, 금융 스폰서 보장, 자본 솔루션, 기관 서비스, 투자 관리, 재무 계획, 락박스 및 보험, 증권 기반 대출, 부동산 계획, 사업 승계 등의 자산 관리 서비스와 자선, 신탁 및 집행자, 맞춤형 신용, 예탁 서비스 등을 제공합니다. 또한 예금 계좌, 분석 계좌, 상업용 카드, SBA 및 비즈니스 대출, 패키지 솔루션, 가맹점 서비스, 유동성 및 투자, 운전 자본, 국제 무역 및 결제, 국고 및 신용 상품, 상업용 부동산, 주택 건설업체 및 커뮤니티, 모기지 금융 서비스도 제공합니다.

Texas Capital Bancshares, Inc. 기본 사항 요약

Texas Capital Bancshares 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TCBI 기본 통계
시가총액US$3.63b
수익(TTM)US$60.26m
수익(TTM)US$865.35m

60.8x

P/E 비율

1.2x

P/B 비율

TCBI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TCBI 손익 계산서(TTM)
수익US$865.35m
수익 비용US$0
총 이익US$865.35m
기타 비용US$805.09m
수익US$60.26m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.30
총 마진100.00%
순이익 마진6.96%
부채/자본 비율45.9%

TCBI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 06:10
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Texas Capital Bancshares, Inc. 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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