Loading...
CATY logo

Cathay General BancorpNasdaqGS:CATY 주식 보고서

시가총액 US$3.4b
주가
US$50.00
해당 없음
1Y4.1%
7D-0.9%
포트폴리오 가치
​
보기

Cathay General Bancorp

NasdaqGS:CATY 주식 리포트

시가총액: US$3.4b

Cathay General Bancorp (CATY) 주식 개요

캐세이 제너럴 뱅코프는 미국 내 개인, 전문가 및 중소기업에 다양한 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 캐세이 은행의 지주회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

CATY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.8% 에서 거래

수익은 매년 8.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 3.4% 증가했습니다.

2.72% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


CATY Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CATY logo
Cathay General Bancorp

Fintech Competition And Local Risks Will Undermine Margins

Key Takeaways Geographic and demographic concentration increases vulnerability to local economic shifts and stagnating loan growth, threatening stability and profitability. Rising competition from fintech and persistent real estate sector risks could erode income sources and compromise asset quality over time.
View narrative
US$41
FV
22.0% 고평가 내재 할인율
10.66%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CATY logo
Cathay General Bancorp

Asian American Demand And Digital Banking Will Strengthen Performance

Key Takeaways Growth in core Asian-American markets and urban regions is fueling loan demand, bolstering revenue and supporting reliable future expansion. Enhanced digital capabilities and disciplined credit practices are improving efficiency, asset quality, and noninterest income, strengthening long-term profitability and shareholder value.
View narrative
US$52.2
FV
4.2% 저평가 내재 할인율
11.45%
Revenue growth p.a.
24
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
CATY logo
Cathay General Bancorp

Population Growth And Digital Trends Will Drive Cross-Border Banking Opportunities

Key Takeaways Unique demographic focus and cross-border expertise support above-average loan, deposit growth, and premium noninterest income opportunities over the long term. Operational efficiency improvements and digital initiatives, alongside regulatory flexibility, are set to drive enhanced profitability and sustained margin expansion.
View narrative
US$60
FV
16.7% 저평가 내재 할인율
10.63%
Revenue growth p.a.
1
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Cathay General Bancorp 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cathay General Bancorp 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$50.00
52주 최고가US$51.95
52주 최저가US$36.06
베타0.87
1개월 변동1.77%
3개월 변동2.90%
1년 변동4.08%
3년 변동22.58%
5년 변동55.33%
IPO 이후 변동1,130.77%

최근 뉴스 및 업데이트

Cathay General Bancorp: Still Cheap Amid Ongoing NIM Expansion

Dec 04

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Nov 25
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Recent updates

Cathay General Bancorp: Still Cheap Amid Ongoing NIM Expansion

Dec 04

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Nov 25
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

Aug 21
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Paying Out A Dividend Of $0.34

May 19
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Paying Out A Dividend Of $0.34

Cathay General Bancorp: Fixed Rate Exposure Is Not Currently In Its Favor (Rating Upgrade)

Apr 26

Cathay General Bancorp: Reducing The EPS Estimate, But Maintaining A Hold Rating

Jan 30

Cathay General Bancorp's (NASDAQ:CATY) Dividend Will Be $0.34

Nov 21
Cathay General Bancorp's (NASDAQ:CATY) Dividend Will Be $0.34

Cathay General Bancorp: Shares Performed As Expected

Nov 14

Cathay General Bancorp: Rate Cuts To Help Earnings Bounce Back Next Year

Nov 05
User avatar

Revamping Revenue Streams And Enhancing Margins With Strategic Moves And Market Adaptation

Strategic stock repurchase is expected to enhance EPS by reducing share count, while increased core deposits support liquidity and potential revenue growth.

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Paying Out A Dividend Of $0.34

Aug 20
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Paying Out A Dividend Of $0.34

Cathay General: Turnaround Seems Near, Buy On Dips

Aug 01

Cathay General Bancorp's (NASDAQ:CATY) Dividend Will Be $0.34

May 21
Cathay General Bancorp's (NASDAQ:CATY) Dividend Will Be $0.34

Cathay General Bancorp Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Apr 26
Cathay General Bancorp Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Cathay General Bancorp: In Distress Until Rates Are Cut

Apr 24

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Will Pay A Dividend Of $0.34

Feb 19
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Will Pay A Dividend Of $0.34

Cathay General Bancorp: Expecting Earnings To Decline, Downgrading To Hold

Jan 31

With EPS Growth And More, Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Makes An Interesting Case

Dec 28
With EPS Growth And More, Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Makes An Interesting Case

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Will Pay A Dividend Of $0.34

Nov 21
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Will Pay A Dividend Of $0.34

Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Aug 22
Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) Is Due To Pay A Dividend Of $0.34

Should You Be Adding Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) To Your Watchlist Today?

Aug 14
Should You Be Adding Cathay General Bancorp (NASDAQ:CATY) To Your Watchlist Today?

주주 수익률

CATYUS BanksUS 시장
7D-0.9%2.0%1.2%
1Y4.1%27.6%15.8%

수익률 대 산업: CATY은 지난 1년 동안 27.6%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CATY은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CATY's price volatile compared to industry and market?
CATY volatility
CATY Average Weekly Movement4.1%
Banks Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CATY는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CATY의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19621,266Chang Liuwww.cathaygeneralbancorp.com

캐세이 제너럴 뱅코프는 미국 내 개인, 전문가 및 중소기업을 대상으로 다양한 상업 은행 상품과 서비스를 제공하는 캐세이 뱅크의 지주회사로 운영되고 있습니다. 저축 계좌, 당좌 예금 계좌, 머니 마켓 예금 계좌, 정기예금, 개인 은퇴 계좌, 공공 기금 예금을 제공하며 당좌 예금, 저축 예금, 정기 예금의 수납을 대행합니다. 또한 상업 대출, 중소기업 대출, 주택 담보 대출, 부동산 건설 대출, 주택 담보 신용 한도 등의 대출 상품과 개인에게 가계 및 기타 소비자 지출을 위한 할부 대출을 제공합니다.

Cathay General Bancorp 기초 지표 요약

Cathay General Bancorp의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CATY 기초 통계
시가총액US$3.42b
순이익 (TTM)US$304.81m
매출 (TTM)US$711.62m
11.2x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가순자산비율(P/B)

CATY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CATY 손익계산서 (TTM)
매출US$711.62m
매출원가US$0
총이익US$711.62m
기타 비용US$406.81m
순이익US$304.81m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.48
총이익률100.00%
순이익률42.83%
부채/자본 비율12.2%

CATY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.7%
현재 배당 수익률
8%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 21:14
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cathay General Bancorp는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research