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Texas Capital Bancshares 가치 평가
TCBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TCBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TCBI ( $57.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TCBI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TCBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| TCBI 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$2.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TCBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.4x | ||
CATY Cathay General Bancorp | 8.3x | -5.1% | US$2.7b |
UCBI United Community Banks | 16.7x | 23.3% | US$3.0b |
BANF BancFirst | 14.1x | -5.0% | US$2.9b |
WSFS WSFS Financial | 10.4x | -3.7% | US$2.8b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 17.9x | 10.8% | US$2.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: TCBI은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TCBI 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TCBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCBI 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.14 | US$63.18 +3.3% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$60.28 | US$63.18 +4.8% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.04 +8.0% | 11.7% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$59.59 | US$66.50 +11.6% | 11.8% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$67.97 +17.0% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$60.52 | US$67.97 +12.3% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$64.63 | US$63.30 -2.1% | 10.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$56.63 | US$61.57 +8.7% | 10.0% | US$71.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$54.36 | US$62.75 +15.4% | 10.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$58.90 | US$66.21 +12.4% | 11.2% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$63.60 | US$66.79 +5.0% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.79 +6.6% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$51.50 | US$58.07 +12.8% | 9.1% | US$67.00 | US$47.00 | US$61.14 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$58.79 +23.6% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$60.28 | 14 |
| May ’24 | US$49.10 | US$58.79 +19.7% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$58.37 | 14 |
| Apr ’24 | US$48.96 | US$62.36 +27.4% | 13.8% | US$78.00 | US$48.00 | US$59.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$65.53 | US$66.77 +1.9% | 12.5% | US$80.00 | US$49.00 | US$58.10 | 13 |
| Feb ’24 | US$67.41 | US$66.38 -1.5% | 11.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$60.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$60.31 | US$64.31 +6.6% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$64.63 | 13 |
| Dec ’23 | US$59.74 | US$64.00 +7.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$56.63 | 13 |
| Nov ’23 | US$59.20 | US$64.00 +8.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$54.36 | 13 |
| Oct ’23 | US$59.03 | US$63.77 +8.0% | 10.5% | US$75.00 | US$52.00 | US$58.90 | 13 |
| Sep ’23 | US$58.55 | US$62.54 +6.8% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$63.60 | 13 |
| Aug ’23 | US$58.94 | US$62.54 +6.1% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$62.64 | 13 |
| Jul ’23 | US$53.40 | US$62.54 +17.1% | 12.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$51.50 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.