Guangzhou Automobile Group 가치 평가
GNZU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GNZU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GNZU.F ( $0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GNZU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GNZU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GNZU.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GNZU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | CN¥106.27b |
| 시가총액 | CN¥71.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -10.5x |
| PEG 비율 | 19.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GNZU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GNZU.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GNZU.F 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: GNZU.F 은 Price-To-Sales 0.3 US Auto 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GNZU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GNZU.F 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.37 | US$0.35 -3.2% | 34.2% | US$0.64 | US$0.15 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$0.43 | US$0.35 -19.0% | 35.9% | US$0.64 | US$0.13 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$0.35 | US$0.41 +16.0% | 60.3% | US$1.26 | US$0.13 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$0.38 | US$0.45 +19.0% | 64.7% | US$1.28 | US$0.13 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$0.36 | US$0.47 +27.6% | 60.1% | US$1.28 | US$0.23 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$0.28 | US$0.54 +94.4% | 49.1% | US$1.28 | US$0.26 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$0.36 | US$0.58 +62.0% | 43.0% | US$1.26 | US$0.26 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$0.33 | US$0.59 +81.0% | 39.2% | US$1.25 | US$0.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$0.42 | US$0.60 +43.8% | 39.0% | US$1.26 | US$0.38 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$0.42 | US$0.61 +45.0% | 38.1% | US$1.26 | US$0.38 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$0.40 | US$0.67 +67.2% | 34.7% | US$1.26 | US$0.38 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$0.43 | US$0.70 +62.6% | 32.7% | US$1.26 | US$0.40 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$0.40 | US$0.67 +68.1% | 28.3% | US$1.18 | US$0.41 | US$0.37 | 17 |
| Jan ’25 | US$0.45 | US$0.70 +56.8% | 25.0% | US$1.18 | US$0.41 | US$0.43 | 17 |
| Dec ’24 | US$0.49 | US$0.70 +43.7% | 24.9% | US$1.18 | US$0.41 | US$0.35 | 17 |
| Nov ’24 | US$0.46 | US$0.72 +54.4% | 26.5% | US$1.15 | US$0.41 | US$0.38 | 17 |
| Oct ’24 | US$0.49 | US$0.83 +67.7% | 29.0% | US$1.49 | US$0.41 | US$0.36 | 19 |
| Sep ’24 | US$0.54 | US$0.85 +56.5% | 25.8% | US$1.45 | US$0.41 | US$0.28 | 20 |
| Aug ’24 | US$0.63 | US$0.91 +44.9% | 24.1% | US$1.47 | US$0.49 | US$0.36 | 20 |
| Jul ’24 | US$0.58 | US$0.94 +62.7% | 23.1% | US$1.48 | US$0.49 | US$0.33 | 20 |
| Jun ’24 | US$0.58 | US$0.95 +63.3% | 23.2% | US$1.49 | US$0.50 | US$0.42 | 20 |
| May ’24 | US$0.63 | US$0.98 +56.4% | 25.3% | US$1.63 | US$0.51 | US$0.42 | 19 |
| Apr ’24 | US$0.61 | US$1.02 +66.6% | 24.7% | US$1.66 | US$0.51 | US$0.40 | 18 |
| Mar ’24 | US$0.64 | US$1.11 +72.6% | 25.0% | US$1.64 | US$0.57 | US$0.43 | 18 |
| Feb ’24 | US$0.75 | US$1.16 +54.8% | 24.0% | US$1.68 | US$0.65 | US$0.40 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 10:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 55 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |