Dongfeng Motor Group Company Limited

OTCPK:DNFG.F 주식 보고서

시가총액: US$4.4b

Dongfeng Motor Group 가치 평가

DNFG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNFG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DNFG.F ( $0.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNFG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNFG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNFG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DNFG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNFG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DNFG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥104.82b
시가총액CN¥31.75b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNFG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNFG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.2b
WGO Winnebago Industries
0.5x7.6%US$1.4b
NIO NIO
1.1x23.8%US$9.5b
PSNY Polestar Automotive Holding UK
1x39.0%US$2.1b
DNFG.F Dongfeng Motor Group
0.3x4.3%US$33.8b

Price-To-Sales 대 피어: DNFG.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DNFG.F 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x14.4%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.3x4.3%US$4.35b
GM General Motors
0.3x1.2%US$56.97b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.27b
DNFG.F 0.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies18PS048121620+
19 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x12.1%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.3x86.1%US$4.35b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DNFG.F 은 Price-To-Sales 0.3 US Auto 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNFG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DNFG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DNFG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNFG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.55
US$0.48
-13.4%
48.2%US$0.90US$0.25n/a8
Dec ’25US$0.46
US$0.48
+3.7%
48.6%US$0.90US$0.25n/a8
Nov ’25US$0.30
US$0.34
+16.6%
33.2%US$0.51US$0.21n/a7
Oct ’25US$0.28
US$0.35
+23.7%
31.9%US$0.51US$0.21n/a7
Sep ’25n/a
US$0.35
0%
31.9%US$0.51US$0.21n/a7
Aug ’25n/a
US$0.44
0%
15.5%US$0.52US$0.32n/a7
Jul ’25US$0.28
US$0.44
+56.9%
15.0%US$0.53US$0.32n/a8
Jun ’25n/a
US$0.47
0%
27.6%US$0.78US$0.32n/a8
May ’25n/a
US$0.47
0%
27.7%US$0.78US$0.32n/a8
Apr ’25US$0.41
US$0.47
+16.3%
25.3%US$0.78US$0.38n/a9
Mar ’25US$0.44
US$0.48
+8.2%
26.7%US$0.79US$0.38n/a8
Feb ’25US$0.39
US$0.48
+22.3%
26.7%US$0.79US$0.38n/a8
Jan ’25US$0.50
US$0.49
-1.3%
26.4%US$0.79US$0.38n/a8
Dec ’24US$0.50
US$0.55
+9.3%
39.3%US$1.06US$0.39US$0.469
Nov ’24US$0.43
US$0.54
+25.6%
41.6%US$1.04US$0.38US$0.308
Oct ’24n/a
US$0.54
0%
41.6%US$1.04US$0.38US$0.288
Sep ’24US$0.38
US$0.58
+55.8%
36.8%US$1.04US$0.38n/a8
Aug ’24US$0.46
US$0.63
+37.5%
30.3%US$1.06US$0.48n/a8
Jul ’24n/a
US$0.63
0%
27.9%US$1.06US$0.48US$0.2810
Jun ’24n/a
US$0.63
0%
27.8%US$1.07US$0.49n/a10
May ’24n/a
US$0.69
0%
35.0%US$1.30US$0.51n/a9
Apr ’24US$0.48
US$0.71
+49.0%
33.6%US$1.33US$0.51US$0.419
Mar ’24US$0.52
US$0.73
+41.3%
30.4%US$1.31US$0.54US$0.449
Feb ’24US$0.60
US$0.75
+25.4%
28.7%US$1.34US$0.58US$0.3910
Jan ’24n/a
US$0.76
0%
28.0%US$1.31US$0.57US$0.509
Dec ’23US$0.50
US$0.78
+53.7%
27.2%US$1.26US$0.55US$0.5010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:49
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dongfeng Motor Group Company Limited 49 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.