Dongfeng Motor Group Company Limited

OTCPK:DNFG.F 주식 리포트

시가총액: US$9.9b

Dongfeng Motor Group 가치 평가

DNFG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DNFG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.77
Fair Value
30.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DNFG.F ( $1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNFG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DNFG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DNFG.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DNFG.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DNFG.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DNFG.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출CN¥109.59b
시가총액CN¥70.52b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DNFG.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DNFG.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3x
NIO NIO
1.8x21.43%US$16.6b
LCID Lucid Group
7.1x43.62%US$6.4b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x25.05%US$7.4b
XPEV XPeng
2.5x23.60%US$20.0b
DNFG.F Dongfeng Motor Group
0.6x15.74%US$76.9b

Price-To-Sales 대 피어: DNFG.F은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DNFG.F의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.3x15.9%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.6x15.74%US$9.89b
GM General Motors
0.3x-0.18%US$52.70b
F Ford Motor
0.2x0.39%US$45.41b
DNFG.F 0.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies19PS048121620+
20개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.3x28.8%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.6x74.03%US$9.89b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DNFG.F 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DNFG.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DNFG.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DNFG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DNFG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.23
US$1.34
+9.47%
17.01%US$1.68US$0.90n/a6
Oct ’26US$1.22
US$1.34
+10.28%
17.01%US$1.68US$0.90n/a6
Sep ’26US$1.58
US$1.11
-29.93%
34.49%US$1.67US$0.67n/a6
Aug ’26US$0.57
US$0.61
+6.60%
27.23%US$0.89US$0.29n/a9
Jul ’26n/a
US$0.62
0%
27.23%US$0.90US$0.29n/a9
Jun ’26US$0.52
US$0.62
+18.71%
27.02%US$0.89US$0.29n/a9
May ’26n/a
US$0.61
0%
27.37%US$0.90US$0.28n/a9
Apr ’26n/a
US$0.53
0%
39.56%US$0.90US$0.28n/a9
Mar ’26US$0.59
US$0.49
-16.12%
40.79%US$0.90US$0.27n/a9
Feb ’26US$0.36
US$0.45
+23.09%
49.83%US$0.89US$0.25n/a9
Jan ’26US$0.47
US$0.48
+1.21%
48.09%US$0.89US$0.25n/a8
Dec ’25US$0.46
US$0.48
+3.72%
48.58%US$0.90US$0.25n/a8
Nov ’25US$0.30
US$0.34
+16.62%
33.17%US$0.51US$0.21n/a7
Oct ’25US$0.28
US$0.35
+23.70%
31.87%US$0.51US$0.21US$1.227
Sep ’25n/a
US$0.35
0%
31.92%US$0.51US$0.21US$1.587
Aug ’25n/a
US$0.44
0%
15.48%US$0.52US$0.32US$0.577
Jul ’25US$0.28
US$0.44
+56.88%
14.98%US$0.53US$0.32n/a8
Jun ’25n/a
US$0.47
0%
27.55%US$0.78US$0.32US$0.528
May ’25n/a
US$0.47
0%
27.69%US$0.78US$0.32n/a8
Apr ’25US$0.41
US$0.47
+16.26%
25.32%US$0.78US$0.38n/a9
Mar ’25US$0.44
US$0.48
+8.20%
26.72%US$0.79US$0.38US$0.598
Feb ’25US$0.39
US$0.48
+22.33%
26.72%US$0.79US$0.38US$0.368
Jan ’25US$0.50
US$0.49
-1.27%
26.45%US$0.79US$0.38US$0.478
Dec ’24US$0.50
US$0.55
+9.26%
39.30%US$1.06US$0.39US$0.469
Nov ’24US$0.43
US$0.54
+25.55%
41.55%US$1.04US$0.38US$0.308
Oct ’24n/a
US$0.54
0%
41.55%US$1.04US$0.38US$0.288
US$1.37
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 01:52
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dongfeng Motor Group Company Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yang SongBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited