Singapore Technologies Engineering 가치 평가

S63 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S63 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S63 ( SGD4.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S63 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

S63 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S63 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 S63 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S63 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	45.5x
C07 Jardine Cycle & Carriage	7.8x	2.9%	S$11.1b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	11.2x	15.2%	S$11.3b
J36 Jardine Matheson Holdings	146.8x	44.5%	US$11.7b
BN4 Keppel	16.3x	11.6%	S$12.1b
S63 Singapore Technologies Engineering	22x	11.9%	S$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: S63은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

S63 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S63 은 Price-To-Earnings 22 Asian Aerospace & Defense 업계 평균( 50.8 x).

S63 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S63 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22x
공정 PE 비율	16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S63 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S63 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$4.53	S$5.02 +10.7%	5.5%	S$5.40	S$4.45	n/a	13
Dec ’25	S$4.50	S$5.02 +11.5%	5.5%	S$5.40	S$4.45	n/a	13
Nov ’25	S$4.54	S$5.00 +10.1%	4.2%	S$5.32	S$4.66	n/a	13
Oct ’25	S$4.64	S$4.98 +7.2%	3.8%	S$5.32	S$4.66	n/a	13
Sep ’25	S$4.45	S$4.94 +11.1%	3.0%	S$5.20	S$4.66	n/a	13
Aug ’25	S$4.42	S$4.69 +6.1%	5.9%	S$5.20	S$4.20	n/a	13
Jul ’25	S$4.29	S$4.54 +5.7%	4.4%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
Jun ’25	S$4.18	S$4.51 +8.0%	4.6%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
May ’25	S$4.03	S$4.41 +9.4%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Apr ’25	S$4.02	S$4.41 +9.6%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Mar ’25	S$3.97	S$4.40 +10.9%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Feb ’25	S$3.74	S$4.33 +15.8%	5.7%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Jan ’25	S$3.89	S$4.31 +10.9%	5.6%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Dec ’24	S$3.73	S$4.31 +15.7%	5.6%	S$4.72	S$3.76	S$4.50	13
Nov ’24	S$3.78	S$4.23 +11.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.54	13
Oct ’24	S$3.91	S$4.23 +8.1%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.64	13
Sep ’24	S$3.81	S$4.18 +9.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.45	12
Aug ’24	S$3.76	S$4.01 +6.6%	9.7%	S$4.60	S$3.15	S$4.42	12
Jul ’24	S$3.68	S$4.00 +8.7%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.29	12
Jun ’24	S$3.65	S$4.00 +9.6%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.18	12
May ’24	S$3.62	S$4.02 +11.0%	9.3%	S$4.60	S$3.15	S$4.03	13
Apr ’24	S$3.66	S$4.02 +10.0%	9.4%	S$4.60	S$3.15	S$4.02	14
Mar ’24	S$3.51	S$4.07 +15.9%	7.4%	S$4.60	S$3.26	S$3.97	14
Feb ’24	S$3.71	S$4.12 +11.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.74	14
Jan ’24	S$3.35	S$4.12 +23.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.89	14
Dec ’23	S$3.46	S$4.17 +20.4%	9.3%	S$4.74	S$3.26	S$3.73	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Singapore Technologies Engineering Ltd 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.