Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 주식 보고서

시가총액: S$11.1b

Jardine Cycle & Carriage 가치 평가

C07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C07 ( SGD28 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD52.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C07 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C07 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C07 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C07 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익US$1.05b
시가총액US$8.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C07 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C07 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49x
BN4 Keppel
16.3x11.6%S$12.1b
J36 Jardine Matheson Holdings
146.8x44.5%US$11.7b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.2x15.2%S$11.3b
S63 Singapore Technologies Engineering
22x11.9%S$14.1b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.8x2.9%S$11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: C07은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C07 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C07 7.8x업계 평균 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C07 은 Price-To-Earnings 7.8 Asian Industrials 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C07 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C07 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C07 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C07 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$28.00
S$27.13
-3.1%
4.2%S$28.32S$25.22n/a5
Dec ’25S$28.25
S$27.02
-4.3%
5.1%S$28.63S$24.79n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.7%
4.2%S$27.94S$24.95n/a5
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.7%
7.7%S$27.89S$22.50n/a5
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.6%
8.6%S$27.91S$22.51n/a5
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.1%
9.0%S$28.75S$22.50n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.6%S$29.62S$22.55n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54S$28.253
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01S$27.903
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97S$27.573
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04S$27.673
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96S$25.883
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763
Dec ’23S$29.83
S$34.04
+14.1%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.123

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 14:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jardine Cycle & Carriage Limited 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA