Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 주식 리포트

시가총액: S$12.9b

Jardine Cycle & Carriage 가치 평가

C07이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 C07의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

S$116.51
Fair Value
71.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: C07 ( SGD32.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD116.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

C07의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: C07는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 C07의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 C07의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
C07의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.9x
이익US$833.60m
시가총액US$9.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

C07의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 C07의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.9x
BN4 Keppel
20x7.23%S$18.1b
J36 Jardine Matheson Holdings
187x44.72%US$18.8b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
9.4x13.55%S$13.2b
S63 Singapore Technologies Engineering
35.1x15.67%S$27.0b
C07 Jardine Cycle & Carriage
11.9x12.04%S$12.9b

Price-To-Earnings 대 피어: C07은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

C07의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
C07 11.9x업계 평균 11.4xNo. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C07 은 Asian Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(11.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

C07의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C07 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C07 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 C07에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재S$32.80
S$25.77
-21.44%
18.55%S$33.99S$22.18n/a4
Nov ’26S$32.49
S$24.64
-24.18%
12.29%S$29.79S$22.07n/a4
Oct ’26S$28.63
S$24.54
-14.30%
10.99%S$29.47S$21.84n/a5
Sep ’26S$27.59
S$22.94
-16.84%
5.74%S$25.19S$21.47n/a5
Aug ’26S$25.81
S$23.18
-10.19%
6.15%S$24.87S$21.37n/a5
Jul ’26S$24.46
S$23.16
-5.32%
5.91%S$24.55S$21.27n/a5
Jun ’26S$24.45
S$23.17
-5.22%
7.18%S$24.81S$20.86n/a5
May ’26S$25.93
S$23.83
-8.11%
6.21%S$25.18S$21.17n/a5
Apr ’26S$26.40
S$24.57
-6.94%
6.56%S$26.32S$21.75n/a5
Mar ’26S$26.66
S$26.09
-2.13%
5.71%S$28.12S$23.84n/a5
Feb ’26S$27.87
S$26.33
-5.53%
6.78%S$28.15S$23.55n/a5
Jan ’26S$28.33
S$27.13
-4.23%
4.23%S$28.33S$25.22n/a5
Dec ’25S$28.25
S$27.02
-4.34%
5.13%S$28.63S$24.79n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.73%
4.24%S$27.94S$24.95S$32.495
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.67%
7.66%S$27.89S$22.50S$28.635
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.58%
8.57%S$27.91S$22.51S$27.595
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.08%
9.01%S$28.75S$22.50S$25.815
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.18%
10.59%S$29.62S$22.55S$24.465
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.11%
8.93%S$30.15S$24.52S$24.454
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.06%
8.93%S$30.15S$24.52S$25.934
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.68%
8.61%S$29.54S$24.50S$26.403
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.79%
9.15%S$29.54S$24.05S$26.663
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.56%
16.40%S$36.03S$24.01S$27.873
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.88%
4.83%S$36.20S$32.54S$28.333
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.38%
4.83%S$36.20S$32.54S$28.253
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.21%
4.43%S$36.72S$33.01S$27.903
S$25.77
Fair Value
27.3% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 15:20
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jardine Cycle & Carriage Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yu Jie LoBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Tak-Hei ChauCitigroup Inc