Keppel Ltd.

SGX:BN4 주식 보고서

시가총액: S$12.0b

Keppel 가치 평가

BN4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BN4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BN4 ( SGD6.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD4.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BN4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BN4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BN4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BN4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BN4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BN4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익S$744.42m
시가총액S$12.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BN4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BN4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.7x
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x2.5%S$11.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
157.6x44.5%US$12.6b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.7x11.8%S$14.6b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.6b
BN4 Keppel
16.2x11.6%S$12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BN4은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BN4 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BN4 16.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BN4 은 Asian Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BN4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BN4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BN4 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BN4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$6.67
S$8.18
+22.6%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Nov ’25S$6.40
S$8.02
+25.3%
11.0%S$9.25S$6.05n/a12
Oct ’25S$6.64
S$7.97
+20.0%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Sep ’25S$6.17
S$7.96
+29.1%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Aug ’25S$6.33
S$8.16
+29.0%
10.3%S$9.00S$6.05n/a11
Jul ’25S$6.44
S$8.18
+27.0%
10.2%S$9.00S$6.05n/a11
Jun ’25S$6.72
S$8.10
+20.5%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
May ’25S$6.88
S$8.10
+17.7%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
Apr ’25S$7.36
S$8.08
+9.8%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Mar ’25S$7.17
S$8.08
+12.7%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Feb ’25S$7.15
S$7.78
+8.9%
11.9%S$9.09S$6.05n/a11
Jan ’25S$7.07
S$7.81
+10.5%
11.4%S$9.09S$6.15n/a10
Dec ’24S$6.85
S$7.74
+13.0%
11.6%S$9.09S$6.15n/a10
Nov ’24S$6.19
S$7.57
+22.2%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.4011
Oct ’24S$6.80
S$7.68
+13.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.6411
Sep ’24S$6.94
S$7.68
+10.7%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.1711
Aug ’24S$7.39
S$7.68
+4.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.3311
Jul ’24S$6.71
S$7.20
+7.3%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.4411
Jun ’24S$6.26
S$7.20
+15.1%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.7211
May ’24S$6.17
S$7.20
+16.7%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.8811
Apr ’24S$5.63
S$7.19
+27.8%
24.7%S$10.04S$5.11S$7.3610
Mar ’24S$5.48
S$7.59
+38.6%
28.1%S$10.04S$5.11S$7.178
Feb ’24S$7.64
S$8.63
+13.0%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.159
Jan ’24S$7.26
S$8.63
+18.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.079
Dec ’23S$7.58
S$8.63
+13.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$6.859
Nov ’23S$7.05
S$8.34
+18.3%
15.7%S$10.11S$5.80S$6.1910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Pan-United

S$386.9m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

Seatrium

S$6.5b

Provides engineering solutions to the offshore, marine, and energy industries.

500

S$1.91

7D

2.7%

1Y

-11.6%