Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BS6 ( SGD3.01 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SGD1.3 )

BS6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

S$1.30

Fair Value

130.9% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BS6 ( SGD3.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BS6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BS6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BS6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BS6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BS6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BS6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.8x
수익	CN¥5.43b
시가총액	CN¥64.16b

BS6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	7.2x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BS6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BS6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.6x
H22 Hong Leong Asia	8.7x	9.2%	S$725.5m
BTM Penguin International	11.1x	n/a	S$190.4m
1MZ Nam Cheong	0.8x	n/a	S$190.2m
G50 Grand Banks Yachts	5.8x	n/a	S$123.1m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	11.8x	16.0%	S$11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BS6은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BS6 의 PE 비율은 Asian Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

20 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BS6 은 Price-To-Earnings 11.8 SG Machinery 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BS6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BS6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.8x
공정 PE 비율	20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BS6 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BS6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$3.01	S$3.49 +16.0%	8.1%	S$3.88	S$2.91	n/a	8
Feb ’26	S$3.05	S$3.53 +15.7%	8.1%	S$3.93	S$2.94	n/a	8
Jan ’26	S$2.99	S$3.24 +8.5%	7.7%	S$3.60	S$2.88	n/a	7
Dec ’25	S$2.41	S$3.25 +34.7%	7.8%	S$3.60	S$2.89	n/a	7
Nov ’25	S$2.53	S$3.20 +26.5%	6.4%	S$3.43	S$2.90	n/a	7
Oct ’25	S$2.49	S$3.12 +25.3%	6.4%	S$3.39	S$2.80	n/a	7
Sep ’25	S$2.49	S$3.01 +20.9%	9.7%	S$3.39	S$2.48	n/a	7
Aug ’25	S$2.66	S$2.64 -0.6%	7.5%	S$2.86	S$2.33	n/a	7
Jul ’25	S$2.40	S$2.54 +5.7%	10.9%	S$2.86	S$2.09	n/a	7
Jun ’25	S$2.28	S$2.30 +1.0%	6.3%	S$2.50	S$2.09	n/a	7
May ’25	S$1.76	S$2.06 +17.1%	5.7%	S$2.21	S$1.85	n/a	7
Apr ’25	S$1.90	S$2.04 +7.3%	5.7%	S$2.18	S$1.83	n/a	7
Mar ’25	S$1.79	S$2.04 +13.9%	5.3%	S$2.19	S$1.84	n/a	7
Feb ’25	S$1.68	S$1.91 +13.5%	3.1%	S$2.00	S$1.81	S$3.05	7
Jan ’25	S$1.49	S$1.90 +27.4%	3.4%	S$2.00	S$1.80	S$2.99	7
Dec ’24	S$1.45	S$1.92 +32.4%	2.7%	S$2.00	S$1.83	S$2.41	6
Nov ’24	S$1.44	S$1.92 +33.4%	2.8%	S$2.01	S$1.85	S$2.53	6
Oct ’24	S$1.66	S$1.92 +15.5%	2.8%	S$2.01	S$1.85	S$2.49	6
Sep ’24	S$1.69	S$1.90 +12.2%	2.7%	S$2.00	S$1.84	S$2.49	6
Aug ’24	S$1.55	S$1.62 +4.7%	3.3%	S$1.68	S$1.53	S$2.66	6
Jul ’24	S$1.50	S$1.63 +8.7%	3.0%	S$1.70	S$1.54	S$2.40	6
Jun ’24	S$1.22	S$1.60 +31.4%	4.2%	S$1.68	S$1.50	S$2.28	6
May ’24	S$1.24	S$1.56 +25.5%	9.2%	S$1.69	S$1.24	S$1.76	7
Apr ’24	S$1.20	S$1.56 +29.7%	9.2%	S$1.69	S$1.25	S$1.90	7
Mar ’24	S$1.32	S$1.56 +18.4%	9.3%	S$1.70	S$1.25	S$1.79	7
Feb ’24	S$1.30	S$1.50 +15.0%	15.4%	S$1.69	S$1.00	S$1.68	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

S$3.49

Fair Value

13.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 12:31
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Windham	Barclays
Wee Chong	BofA Global Research
Pavel Molchanov	CGS International