Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BS6 ( SGD2.12 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SGD4.04 )

BS6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

S$4.04

Fair Value

47.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BS6 ( SGD2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD4.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BS6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BS6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BS6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BS6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BS6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BS6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7x
수익	CN¥6.63b
시가총액	CN¥46.69b

BS6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	3.3x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BS6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BS6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.5x
5E2 Seatrium	43.2x	27.61%	S$6.8b
H22 Hong Leong Asia	9.9x	13.83%	S$867.8m
BTM Penguin International	6.3x	n/a	S$222.4m
1MZ Nam Cheong	2.5x	n/a	S$195.6m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	7x	12.80%	S$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BS6은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BS6 의 PE 비율은 SG Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
1MZ Nam Cheong	2.5x	n/a	US$152.06m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BS6 은 Price-To-Earnings 7 SG Machinery 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BS6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BS6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7x
공정 PE 비율	18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BS6 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BS6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$2.12	S$3.04 +43.53%	20.49%	S$3.80	S$1.60	n/a	9
May ’26	S$2.23	S$3.16 +41.87%	21.04%	S$3.80	S$1.55	n/a	9
Apr ’26	S$2.32	S$3.27 +41.10%	19.99%	S$3.89	S$1.60	n/a	9
Mar ’26	S$2.38	S$3.45 +44.78%	9.19%	S$3.92	S$2.91	n/a	9
Feb ’26	S$3.05	S$3.53 +15.67%	8.08%	S$3.93	S$2.94	n/a	8
Jan ’26	S$2.99	S$3.25 +8.63%	7.75%	S$3.60	S$2.89	n/a	7
Dec ’25	S$2.41	S$3.25 +34.68%	7.83%	S$3.60	S$2.89	n/a	7
Nov ’25	S$2.53	S$3.20 +26.49%	6.42%	S$3.43	S$2.90	n/a	7
Oct ’25	S$2.49	S$3.12 +25.31%	6.40%	S$3.39	S$2.80	n/a	7
Sep ’25	S$2.49	S$3.01 +20.89%	9.67%	S$3.39	S$2.48	n/a	7
Aug ’25	S$2.66	S$2.64 -0.65%	7.51%	S$2.86	S$2.33	n/a	7
Jul ’25	S$2.40	S$2.54 +5.67%	10.88%	S$2.86	S$2.09	n/a	7
Jun ’25	S$2.28	S$2.30 +1.00%	6.28%	S$2.50	S$2.09	S$2.12	7
May ’25	S$1.76	S$2.06 +17.14%	5.67%	S$2.21	S$1.85	S$2.23	7
Apr ’25	S$1.90	S$2.04 +7.28%	5.72%	S$2.18	S$1.83	S$2.32	7
Mar ’25	S$1.79	S$2.04 +13.87%	5.30%	S$2.19	S$1.84	S$2.38	7
Feb ’25	S$1.68	S$1.91 +13.46%	3.15%	S$2.00	S$1.81	S$3.05	7
Jan ’25	S$1.49	S$1.90 +27.37%	3.40%	S$2.00	S$1.80	S$2.99	7
Dec ’24	S$1.45	S$1.92 +32.36%	2.71%	S$2.00	S$1.83	S$2.41	6
Nov ’24	S$1.44	S$1.92 +33.42%	2.77%	S$2.01	S$1.85	S$2.53	6
Oct ’24	S$1.66	S$1.92 +15.51%	2.77%	S$2.01	S$1.85	S$2.49	6
Sep ’24	S$1.69	S$1.90 +12.24%	2.68%	S$2.00	S$1.84	S$2.49	6
Aug ’24	S$1.55	S$1.62 +4.71%	3.27%	S$1.68	S$1.53	S$2.66	6
Jul ’24	S$1.50	S$1.63 +8.69%	2.98%	S$1.70	S$1.54	S$2.40	6
Jun ’24	S$1.22	S$1.60 +31.35%	4.21%	S$1.68	S$1.50	S$2.28	6

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

S$3.04

Fair Value

30.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/02 21:48
장 마감 주가	2025/06/02 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Windham	Barclays
Wee Chong	BofA Global Research
Justin Jenkins	CGS International