Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:BS6 주식 리포트

시가총액: S$13.7b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 가치 평가

BS6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BS6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

S$8.02
Fair Value
56.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: BS6 ( SGD3.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD8.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BS6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BS6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BS6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BS6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BS6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BS6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익CN¥7.76b
시가총액CN¥74.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BS6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BS6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.2x
5E2 Seatrium
27.8x25.06%S$7.4b
H22 Hong Leong Asia
18.7x15.09%S$1.8b
A04 ASL Marine Holdings
19.1x22.87%S$277.8m
BTM Penguin International
7.2xn/aS$286.2m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
9.6x11.85%S$13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BS6은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BS6의 PE 비율은 Asian Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BS6 9.6x업계 평균 25.7xNo. of Companies159PE020406080100+
22개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BS6 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 SG Machinery 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BS6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BS6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BS6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BS6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재S$3.48
S$3.66
+5.22%
18.99%S$4.06S$1.60n/a10
Nov ’26S$3.52
S$3.65
+3.76%
18.88%S$4.05S$1.61n/a10
Oct ’26S$3.28
S$3.60
+9.69%
18.88%S$4.02S$1.60n/a10
Sep ’26S$3.10
S$3.37
+8.57%
19.66%S$4.00S$1.60n/a10
Aug ’26S$2.53
S$3.03
+19.73%
21.68%S$3.82S$1.61n/a8
Jul ’26S$2.25
S$3.04
+35.13%
20.51%S$3.79S$1.59n/a9
Jun ’26S$2.12
S$3.04
+43.63%
20.50%S$3.81S$1.60n/a9
May ’26S$2.23
S$3.16
+41.87%
21.04%S$3.80S$1.55n/a9
Apr ’26S$2.32
S$3.27
+41.10%
19.99%S$3.89S$1.60n/a9
Mar ’26S$2.38
S$3.45
+44.78%
9.19%S$3.92S$2.91n/a9
Feb ’26S$3.05
S$3.53
+15.67%
8.08%S$3.93S$2.94n/a8
Jan ’26S$2.99
S$3.25
+8.63%
7.75%S$3.60S$2.89n/a7
Dec ’25S$2.41
S$3.25
+34.68%
7.83%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.49%
6.42%S$3.43S$2.90S$3.527
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.31%
6.40%S$3.39S$2.80S$3.287
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.89%
9.67%S$3.39S$2.48S$3.107
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.65%
7.51%S$2.86S$2.33S$2.537
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.67%
10.88%S$2.86S$2.09S$2.257
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.00%
6.28%S$2.50S$2.09S$2.127
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.14%
5.67%S$2.21S$1.85S$2.237
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.28%
5.72%S$2.18S$1.83S$2.327
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.87%
5.30%S$2.19S$1.84S$2.387
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.46%
3.15%S$2.00S$1.81S$3.057
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.37%
3.40%S$2.00S$1.80S$2.997
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.36%
2.71%S$2.00S$1.83S$2.416
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.42%
2.77%S$2.01S$1.85S$2.536
S$3.66
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 04:51
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan WindhamBarclays
Wee ChongBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International