Seatrium Limited

SGX:5E2 주식 보고서

시가총액: S$6.5b

Seatrium 가치 평가

5E2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5E2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5E2 ( SGD1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5E2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5E2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5E2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5E2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5E2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5E2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매S$8.42b
시가총액S$6.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5E2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5E2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.2x16.5%S$10.5b
H22 Hong Leong Asia
0.1x6.1%S$609.6m
1MZ Nam Cheong
0.8xn/aS$145.1m
BTM Penguin International
1.2xn/aS$189.3m
5E2 Seatrium
0.8x7.1%S$6.5b

Price-To-Sales 대 피어: 5E2은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5E2 의 PS 비율은 SG Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M03 Miyoshi
0.08xn/aUS$2.59m
AYV Acma
0.09xn/aUS$788.96k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5E2 0.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5E2 은 SG Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5E2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5E2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5E2 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5E2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.91
S$2.69
+40.7%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Nov ’25S$1.90
S$2.63
+38.6%
12.7%S$3.00S$2.10n/a9
Oct ’25S$1.79
S$2.62
+46.2%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96n/a9
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20n/a9
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.908
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.798
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Feb ’24S$2.82
S$2.70
-4.2%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.007
Jan ’24S$2.76
S$2.70
-2.1%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.367
Dec ’23S$2.90
S$2.70
-6.8%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.047
Nov ’23S$2.62
S$2.42
-7.7%
30.9%S$3.80S$1.60S$2.167

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hong Leong Asia

S$609.6m

An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.

H22

S$0.81

7D

-2.4%

1Y

30.4%

Sin Heng Heavy Machinery

S$57.1m

Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.

BKA

S$0.53

7D

1.0%

1Y

7.1%

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

7D

0%

1Y

32.0%